P&G 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
P&G는 소비자 용품들을 다양하게 판매하고 있는 기업이에요. 우리나라에서도 페브리즈, 다우니 등의 P&G 제품들이 사랑받고 있어요. 이러한 생활용품을 만드는 P&G에 투자해볼 만할지 함께 알아보아요.
글 순서
P&G는 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
P&G는 다양한 생활 용품을 생산하고 있어요. 어떤 상품들을 만들고 있는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
페브리즈 (Febreze)
페브리즈는 불쾌한 냄새를 제거하고, 향기를 첨가한 섬유 탈취제예요. 우리나라에서도 페브리즈는 많이 사용하고 있어요. 저 또한 페브리즈를 자주 사용해왔어요.
다우니 (Downy)
다우니는 섬유 유연제예요. 옷을 부드럽게하고 향기를 첨가할 수 있어요. 섬유의 정전기를 줄이고, 구김을 줄이는 효과도 있어요.
타이드 (Tide)
타이드는 미국에서 가장 유명하고 세척력이 높은 세탁 세제예요.
팸퍼스 (Pampers)
팸퍼스는 세계적으로 유명한 귀저기 제품이에요. 아기 피부에 친화적이고 흡수력이 높아 많은 부모들에게 사랑받고 있어요.
질레트 (Gillette)
P&G는 면도 용품 브랜드 질레트를 보유하고 있어요. 면도기, 면도크림 등 다양한 면도 용품을 판매하고 있어요. 높은 품질 때문에 남성용 면도용품 시장에서 강력한 브랜드로 자리 잡았어요.
오랄비 (Oral-B)
P&G의 Oral-B는 구강 관리 브랜드예요. 전동 칫솔, 치실, 구강청결제 등 다양한 제품이 있어요.
올레이 (Olay)
Olay는 P&G의 스킨케어 브랜드예요. 크림, 세럼, 클렌저 등의 피부를 관리하는 제품들이 있어요. Olay는 높은 품질에 합리적인 가격으로 많은 소비자들에게 선택받고 있어요.
헤드앤숄더 (Head & Shoulders)
헤드앤숄더는 비듬 방지 샴푸예요. 다양한 머리카락 타입과 두피 문제에 맞는 제품들이 있어요. 이 브랜드는 효과적인 비듬 제거와 두피 관리로 유명해요.
샤밍 (Charmin)
Charmin은 P&G에서 생산하는 부드럽고 고품질의 화장지예요. 우리나라에서는 이미 여러 화장지 브랜드가 있어 경쟁에서 밀린 것으로 보여요.
P&G의 경쟁력은 무엇인가요?
1. 유명 브랜드를 많이 보유하고 있어요
P&G는 타이드, 팸퍼스, 질레트, Oral-B와 같은 글로벌 브랜드들을 보유하고 있어요. 각 브랜드는 시장에서 높은 인지도를 자랑해요.
2. 전세계적으로 제품을 판매해요
P&G는 전 세계 다양한 국가에서 지역별 시장에 맞는 제품들을 판매하고 있어요. 효율적인 공급망 시스템을 운영하고 있어 제품의 생산, 유통, 공급 과정을 최적화하여 세계 곳곳에 판매하고 있어요.
3. 지속적으로 제품을 혁신하고 있어요
P&G는 지속적으로 제품을 혁신하기 위해 연구와 개발에 상당한 투자를 하고 있어요. 연구를 통해 소비자의 요구에 맞는 고품질의 제품을 지속적으로 개선하고 있어요. 또한 시장 조사와 고객 피드백을 바탕으로도 제품을 개선하고 있어요.
P&G의 CEO는 유능하고 정직한가요?
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요.
P&G의 CEO는 Jon R. Moeller예요. 1998년부터 P&G에 입사해 지금까지 일해오고 있어요. 그는 중국, 라틴 아메리카, 인도, 중동, 아프리카, 동남아시아, 동유럽 시장 활성화를 위한 일을 하면서 국제적인 비즈니스를 운영하는 데 수완을 발휘해왔어요.
그는 회사의 제품 개발과 시장 확장을 통해 지속가능한 성장을 중시하는 경영을 하고 있어요.
P&G는 어떤 미션을 갖고 일을 하나요?
기업이 어떤 가치를 가지고 일을 하는지 이해하면 장기적으로 이 기업에 투자할지 판단하는 데에도 도움이 될 수 있어요. P&G는 사람들의 삶을 개선하는 우수한 품질의 생활 용품과 서비스를 만들어 간다고 해요. P&G가 하는 일로 궁극적으로는 고객, 구성원, 주주, 지역사회가 번영할 수 있도록 하는 것이 목적이라고 해요.
P&G의 주가와 수익률
P&G의 5년간 연평균 주가 수익률은 7.31%예요.아래 차트는 P&G의 현재 주가를 나타내고 있어요.
P&G의 배당과 배당성장률
2024년 09월 14일 기준 P&G의 연배당율은 2.31%예요. 현재도 약간은 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 7%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 6.17%예요.
P&G의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
P&G의 최근 1년 간 매출 증가율은 2.47%예요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 4.42%예요. 그동안 P&G의 매출이 장기적으로 잘 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
P&G는 최근 1년 동안 순이익이 1.55%만큼 성장했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 32.02%씩 성장하고 있어요. 순이익이 참 놀랍도록 잘 성장해왔네요. 순이익의 증가가 궁극적으로 기업의 최종 실적이 된다는 점을 고려한다면 투자를 결정할 때 도움이 될 거예요.
3. 부채 💳
P&G가 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 64%예요. 자기자본보다 적은 부채를 갖고 있으니 P&G는 부채를 건전하게 잘 관리하고 있어요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 229.59%예요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. P&G의 현재 ROIC는 18.65%예요. P&G의 ROIC는 높은 수치를 자랑하는데요. 적은 자본으로 고효율의 순이익을 만들어내고 있어요. 한편 5년간 평균 ROIC는 16.33%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. P&G의 현재 PER은 29.51예요. 그리고 5년 평균 PER은 32.02예요. 현재 PER 값이 평균보다 낮기 때문에 주가가 평소보다 저평가를 받고 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. P&G의 현재 PSR은 4.86예요. 그리고 5년 평균 PSR은 4.47예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
최근 1년 동안 전체 지분의 1.23%에 해당하는 자사주를 매입했어요. P&G가 매입한 자사주를 소각하기로 결정한다면, 이는 주주 환원으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
P&G 투자의 장점
생활용품은 우리가 일상생활하면서 계속 사용할 수 밖에 없어요. 품질 좋기로 유명한 브랜드들을 다양하게 보유하고 있는 P&G는 수익성이 안정적으로 지속될 가능성이 높아요. 또한 세계적으로 판매 유통망을 확장해나가고 있기 때문에 수익성이 꾸준히 상승할 가능성도 있어요.
P&G 투자의 단점, 유의사항
매출이나 순이익이 폭발적인 성장을 기대하기는 어려워보여요. 그래도 꾸준히 매출과 순이익이 조금씩 올라가는 모습이 보이기 때문에 안정적인 투자자라면 충분히 투자를 고려해볼 수 있겠어요.
마무리하며
저 또한 P&G의 섬유탈취제 페브리즈를 많이 사용하는데요. P&G의 생활용품들을 자주 사용하고 만족하시는 분들이라면 P&G에 주식으로 투자해보는 것도 한 번즘 고려해볼만 하다는 생각이 들어요.