일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
오늘은 전 세계적으로 다양한 산업 분야에 걸쳐 혁신적인 제품과 기술 솔루션을 제공하는 거대 기업, Illinois Tool Works(ITW)에 대해 이야기해보려고 합니다. ITW는 1912년에 설립되어 자동차 부품, 건축 자재, 식품 장비 등 여러 분야에서 활약하며 지속적으로 성장해온 다국적 기업이에요. 🚗🏢🍔
글 순서
ITW는 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
ITW는 다양한 제품을 만들어 판매하고 있어요. 어떤 제품들을 제공하는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
1. 자동차 부품 🚗
ITW는 자동차 산업을 위한 고성능 부품을 제조합니다. 이들 부품은 차량의 성능과 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 하죠. 자동차의 엔진 부터 인테리어에 이르기까지 다양한 부분에 사용되는 이 부품들은 혁신적인 기술로 만들어져 차량의 효율성을 높여줍니다.
2. 식품 장비 🍔
ITW는 식품 서비스 산업을 위한 다양한 장비를 제공합니다. 이 장비들은 식당, 카페, 급식 서비스 등 다양한 곳에서 음식의 준비와 보관에 필수적이에요. 효율적이고 위생적인 조리 과정을 가능하게 하는 이 장비들은 식품 서비스 산업의 발전에 크게 기여하고 있죠.
3. 건축 자재 🏗️
ITW는 건축 산업을 위한 고급 건축 자재를 생산합니다. 이 자재들은 건물의 구조적 안정성을 높이고, 에너지 효율을 개선하는 데 중요한 역할을 해요. 현대적인 건축물의 디자인과 구조에 적합한 이 자재들은 튼튼하고 지속 가능한 건물을 만드는 데 필수적입니다.
4. 측정 장비 📏
정밀 측정 장비는 ITW의 중요한 제품 중 하나입니다. 이 장비는 공업, 연구, 그리고 다양한 기술 분야에서 정확한 측정을 가능하게 해 줍니다. 이러한 정밀도는 품질 관리와 공정 개선에 필수적이죠.
5. 폴리머와 유체 🧪
ITW는 특수 폴리머와 유체를 제조하여 여러 산업에 공급합니다. 이 제품들은 내구성이 강하고 다양한 환경 조건에서도 성능을 유지할 수 있어요. 자동차, 항공, 전자 제품 등 다양한 분야에서 사용되며, 제품의 품질과 성능을 높이는 데 기여합니다.
6. 용접 장비 ⚒️
ITW는 용접 산업을 위한 다양한 용접 장비를 제공합니다. 이 장비들은 고도의 정밀성과 효율성을 제공하여 산업 현장에서 큰 인기를 얻고 있어요. 특히, 내구성과 안전성이 높은 ITW의 용접 장비는 전 세계 많은 제조업체들에 의해 신뢰받고 있습니다.
7. 전자 장비 📱
마지막으로, ITW는 전자 산업을 위한 혁신적인 전자 장비를 제공합니다. 이 장비들은 전자 제품의 제조 과정에서 정밀하고 효율적인 작업을 가능하게 해 주어, 최종 제품의 품질을 높이는 데 기여하죠.
ITW의 경쟁력은 무엇인가요?
ITW는 다양한 산업 분야에서 선두적인 위치를 유지하고 있는데, 그 비결에는 무엇이 있을까요? 여기 ITW의 경쟁력을 이루는 핵심 요소 몇 가지를 알아보겠습니다!
1. 혁신적인 기술 개발 🛠️
ITW는 지속적인 연구개발을 통해 혁신적인 제품과 기술을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 ITW가 새로운 시장에 진입하고, 기존 시장에서도 경쟁 우위를 유지하는 데 중요한 역할을 해요. 자동차 부품에서부터 고성능 산업 장비에 이르기까지, ITW의 혁신적인 제품들은 고객의 요구를 충족시키고 새로운 표준을 설정합니다.
2. 다각화된 사업 포트폴리오 ⚙️
ITW는 자동차, 건축, 식품 장비, 측정 장비 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. 이 다각화된 사업 포트폴리오는 ITW가 경제적 변동성에 강하게 만들어 줍니다. 특정 산업 분야에서의 경기 변동이 있을 때 다른 분야에서의 성장으로 이를 상쇄할 수 있는 구조죠. 이 다양성은 ITW가 장기적으로 안정적인 성장을 지속할 수 있는 기반이 됩니다.
3. 글로벌 네트워크와 시장 접근성 🌐
ITW는 전 세계에 걸친 광범위한 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 글로벌 네트워크는 ITW가 다양한 지역의 시장에 효율적으로 접근하고, 현지 고객의 요구에 맞춘 제품과 서비스를 제공하는 데 도움을 줍니다. 이러한 국제적인 사업 운영 능력은 ITW를 세계적인 경쟁자들과 차별화하는 중요한 요소입니다.
ITW의 CEO는 유능하고 정직한가요?
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요.
E. Scott Santi는 2012년부터 ITW의 CEO로 활동하고 있으며, 40년 동안 ITW에서 여러 직책을 맡아 ITW의 성장에 크게 기여했습니다. 그는 기업을 이끄는 데 있어 투명성과 정직성을 중시하는 것으로 잘 알려져 있어요. 이러한 접근 방식은 직원들과 이해관계자들 사이에서 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 하죠.
1. 유능함과 혁신을 통한 성장 🌱
Santi의 리더십 아래, ITW는 지속적인 혁신과 효율적인 경영으로 주목할만한 성장을 이루었습니다. 그는 시장 변화에 빠르게 대응하고, 혁신적인 제품 개발에 중점을 두어 회사를 더욱 강력한 경쟁자로 만들었어요. 이런 유능함은 ITW가 글로벌 시장에서 지속적으로 성공할 수 있는 기반을 마련했습니다.
2. 직원들과의 강한 유대감 👥
Santi는 직원들과의 소통을 중시하고, 그들의 의견을 존중하는 것으로 알려져 있습니다. 그의 이러한 접근 방식은 직원들의 만족도를 높이고, 기업 문화를 강화하는 데 기여했어요. 이는 장기적인 기업 성공을 위한 중요한 요소로, ITW가 업계에서 높은 명성을 유지하는 데 일조하고 있습니다.
ITW는 어떤 가치를 갖고 일을 하나요?
ITW는 단순히 수익을 창출하는 것을 넘어, 특별한 가치와 목표를 가지고 사업을 운영하고 있어요. 이러한 가치와 미션은 ITW가 시장에서 지속 가능한 성장을 이루고, 다양한 이해관계자와의 긍정적인 관계를 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 🚀
1. ITW의 핵심 가치 🏅
ITW는 "고객 중심", "정직과 존중", "탁월함 추구"와 같은 핵심 가치를 갖고 있습니다. 이러한 가치들은 ITW가 비즈니스를 진행하는 방식뿐만 아니라, 회사 문화와 직원들의 행동에도 영향을 미칩니다. 고객의 요구를 최우선으로 고려하고, 정직하고 존중하는 태도로 모든 이해관계자와 소통하며, 항상 최고의 결과를 달성하기 위해 노력하는 것이 ITW의 중요한 가치예요.
2. ITW의 미션 💼
ITW의 미션은 "혁신을 통해 가치를 창출하고, 고객과 직원, 그리고 이해관계자들에게 지속 가능한 성장과 성공을 제공하는 것"입니다. 이 미션은 ITW가 어떻게 사업을 운영하고, 어떤 방향으로 나아갈지를 결정하는 데 중요한 기준이 되죠. 혁신적인 제품과 솔루션을 개발하고, 이를 통해 모든 관련자에게 긍정적인 영향을 미치려는 ITW의 노력은 이 미션에서 잘 드러납니다.
3. 지속 가능한 성장을 향한 ITW의 노력 🌐
ITW는 이러한 가치와 미션을 바탕으로 지속 가능한 성장을 추구합니다. 고객의 니즈를 충족시키고, 지역 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치며, 직원들에게는 성장과 발전의 기회를 제공하는 것이 ITW의 목표예요. 이러한 노력은 ITW가 장기적으로 성공할 수 있는 토대를 마련해 줍니다.
ITW의 주가와 수익률
2024년 09월 14일 기준 ITW의 5년간 연평균 주가 수익률은 10.33%예요. 주가가 잘 오르고 있네요. 아래 차트는 ITW의 현재 주가를 나타내고 있어요.
ITW의 배당과 배당성장률
2024년 09월 14일 기준 ITW의 연배당율은 2.38%예요. 현재도 나름 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 7.08%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 6.97%예요. 배당성장률도 나름 양호해보여요.
ITW의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
ITW의 최근 1년 간 매출 증가율은 -0.38%예요. 매출이 최근 1년 간 감소했다는 뜻은 제품 및 서비스가 작년 대비 덜 팔렸다는 뜻이기 때문에 좋은 신호는 아니에요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 2.21%예요. 그동안 ITW의 매출이 장기적으로 점차 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
ITW는 최근 1년 동안 순이익이 -1.12%만큼 감소했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 4.46%씩 성장하고 있어요. 순이익의 증가가 궁극적으로 기업의 최종 실적이 된다는 점을 고려한다면 투자를 결정할 때 도움이 될 거예요.
3. 부채 💳
ITW가 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 286%예요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 269.22%예요. 연간 순이익과 비교해보았을 때 ITW는 부채가 적정 수준이라고 생각 되어요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. ITW의 현재 ROIC는 25.84%예요. ITW의 ROIC는 높은 수치를 자랑하는데요. 적은 자본으로 고효율의 순이익을 만들어내고 있어요. 한편 5년간 평균 ROIC는 23.21%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. ITW의 현재 PER은 24.68예요. 그리고 5년 평균 PER은 24.82예요. 현재 PER 값이 평균보다 낮기 때문에 주가가 평소보다 저평가를 받고 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. ITW의 현재 PSR은 4.74예요. 그리고 5년 평균 PSR은 4.54예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
최근 1년 동안 전체 지분의 1.98%에 해당하는 자사주를 매입했어요. ITW가 매입한 자사주를 소각하기로 결정한다면, 이는 주주 환원으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
ITW 투자의 장점
ITW는 다양한 산업 분야에서 활약하는 글로벌 기업으로, 많은 투자자에게 매력적인 투자처로 여겨지고 있어요. 그럼, ITW 주식 투자의 장점에 대해 살펴볼까요? 💡
1. 안정적인 성장과 수익성 🌱
ITW는 지속적인 성장과 안정적인 수익을 창출하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 다양한 산업 분야에 걸쳐 사업을 영위하며, 각 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 제공함으로써 안정적인 매출과 수익을 유지하고 있죠. 이런 안정적인 성장은 장기적인 투자 관점에서 매력적인 요소가 될 수 있어요.
2. 강력한 사업 다각화 🏗️
ITW는 자동차 부품, 건축 자재, 식품 장비 등 여러 산업 분야에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. 이러한 다각화는 경제적인 변동성이나 특정 산업 분야의 위험에 대해 회사를 보호하는 역할을 합니다. 다양한 수익원을 가지고 있다는 것은 투자자에게 더 낮은 위험과 안정적인 수익 기회를 제공하죠.
3. 글로벌 시장에서의 입지 🌐
ITW는 전 세계적으로 사업을 운영하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서의 강력한 입지를 의미합니다. 다양한 지역에서의 사업 운영은 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있게 해주며, 전 세계적인 경제 성장의 혜택을 누릴 수 있게 해줍니다.
4. 혁신과 기술의 선두주자 🚀
ITW는 지속적인 연구개발을 통해 혁신을 추구하고 있으며, 이는 기업의 장기적인 경쟁력을 강화합니다. 혁신적인 제품과 서비스는 ITW가 시장에서 계속해서 선도적인 위치를 유지하고, 새로운 사업 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 합니다.
ITW 투자의 단점과 유의사항
모든 투자에는 장점뿐만 아니라 위험 요소와 단점도 존재하므로, 이를 잘 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요해요. 그럼, ITW 투자의 잠재적 단점들을 살펴보겠습니다. ⚠️
1. 경제 변동성의 영향 📉
ITW는 다양한 산업 분야에 걸쳐 사업을 운영하고 있기 때문에, 경제적 변동성에 민감할 수 있습니다. 특히, 글로벌 경제 침체기에는 제조업과 관련된 사업이 타격을 받을 수 있어요. 이는 ITW의 수익성과 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.
2. 기술 변화에 대한 적응 🔄
ITW는 지속적인 기술 혁신을 추구하지만, 빠르게 변화하는 기술 환경에서 항상 선두를 유지하는 것은 도전적일 수 있습니다. 특히, 디지털화와 자동화가 급속도로 진행되는 현 시대에는 기술적인 적응과 혁신이 더욱 중요해지고 있죠. ITW가 이러한 변화에 빠르게 적응하지 못한다면, 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 다각화된 사업의 관리 복잡성 🧩
다양한 산업 분야에 걸친 사업 운영은 ITW에게 장점이지만, 동시에 이를 효과적으로 관리하는 것은 복잡하고 어려운 작업이 될 수 있습니다. 각 사업 부문의 성과와 효율성을 지속적으로 모니터링하고 최적화하는 것은 중요한 도전 과제이며, 이 과정에서 어려움이 발생할 수 있어요.
4. 글로벌 사업의 위험성 🌍
글로벌 사업을 운영한다는 것은 다양한 지역에서의 법률, 규제, 정치적 변화에 노출된다는 의미입니다. 국제적인 무역 긴장, 규제 변화, 환율 변동 등은 ITW의 글로벌 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소들이죠.
ITW의 경쟁사
경쟁사를 이해하는 것은 ITW의 시장 위치와 투자 가치를 파악하는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다. 그럼, ITW의 주요 경쟁사들을 살펴볼까요? 🏭
3M은 다양한 제품을 생산하는 미국의 다국적 기업으로, ITW와 유사한 산업 분야에서 경쟁하고 있습니다. 3M은 특히 접착제, 연마재, 필름 등 다양한 소재와 관련 제품을 제공하며, 혁신적인 기술과 제품 개발에 강점을 보이고 있어요. 3M의 다양한 제품 라인업과 글로벌 입지는 ITW에게 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.
2. 하니웰 (Honeywell)
Honeywell은 다양한 산업 자동화 제품과 솔루션을 제공하는 미국의 다국적 기업입니다. Honeywell은 항공, 건물 관리, 성능 재료 및 기술 등 다양한 분야에서 활약하며, ITW와 경쟁 관계에 있습니다. Honeywell의 기술 혁신과 다양한 산업 분야에서의 강한 입지는 ITW에게 주요한 경쟁 요소입니다.
3. Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker는 공구와 엔지니어링 솔루션을 제공하는 또 다른 중요한 경쟁사입니다. 이들은 전문가 및 소비자용 공구, 제품 보안 시스템, 엔지니어링 솔루션 등 다양한 제품을 제공하며, ITW의 일부 사업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있어요. Stanley Black & Decker의 브랜드 인지도와 제품 포트폴리오는 ITW의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인입니다.