엑슨모빌(ExxonMobil) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
오늘은 전 세계적으로 유명한 석유 및 가스 회사, ExxonMobil에 대해 알아보려고 해요! 🛢️
글 순서
엑슨모빌은 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요? 🔍
엑슨모빌은 석유 관련해 다양한 일을 하고 있어요. 어떤 일들을 하고 있는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
1. 원유
원유는 엑슨모빌의 가장 기본적인 제품 중 하나에요. 전 세계적으로 에너지의 원천으로 사용되며, 연료부터 화학 제품의 원료까지 다양한 용도로 활용된답니다. 🛢️ 엑슨모빌은 세계 각지에서 원유를 탐사하고 생산하는데요, 이 원유가 여러분의 일상 속 다양한 제품으로 변환되는 과정이 정말 매혹적이죠!
2. 천연가스
천연가스는 깨끗하고 효율적인 에너지원으로, 난방, 전기 생산, 심지어 차량 연료로도 사용돼요. 🔥 엑슨모빌은 천연가스의 대규모 생산자 중 하나로, 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있어요.
3. 화학 제품
이 회사는 단순히 에너지만 생산하는 것이 아니에요. 다양한 화학 제품도 만들죠. 🧪 이 제품들은 일상 생활에서 흔히 볼 수 있는 플라스틱, 합성 섬유, 심지어 세제와 같은 제품의 원료가 되어 우리 생활을 더 편리하게 해줘요.
4. 가솔린 ⛽
미국에서 자동차를 운전하시나요? 그렇다면 엑슨모빌의 가솔린과 이미 친숙하실 거에요. 🚗 가솔린은 우리의 이동 수단을 움직이게 하는 주요 연료 중 하나죠. 엑슨모빌의 주유소에서 고품질의 가솔린을 제공하며, 여러분의 여행을 더 멀리, 더 안전하게 만들어줘요.
5. 윤활유와 그리스
윤활유와 그리스는 기계나 엔진이 부드럽게 작동하도록 도와주는 필수 제품이에요. ⚙️ 엑슨모빌의 윤활유는 세계적으로 인정받는 품질을 자랑해요. 차량부터 대형 산업 기계까지, 다양한 장비의 성능을 최적화시키죠.
6. 아스팔트와 비투멘
도로 건설에 필수적인 아스팔트와 비투멘도 엑슨모빌의 중요한 제품 중 하나에요. 🛣️ 이 회사는 튼튼하고 지속 가능한 도로 건설을 위한 고품질의 아스팔트를 제공하며, 우리의 이동 편의성을 크게 향상시키죠.
7. 에너지 솔루션
엑슨모빌은 지속 가능한 미래를 위한 에너지 솔루션을 개발하는 데도 앞장서고 있어요. 🌱 재생 가능 에너지와 탄소 저감 기술에 대한 연구로, 우리 모두가 더 깨끗하고 지속 가능한 환경에서 살 수 있도록 기여하고 있답니다.
엑슨모빌의 경쟁력은 무엇인가요? 💪
투자하기 전에 회사의 경쟁력을 이해하는 것은 매우 중요한데요, 엑슨모빌이 어떤 면에서 두각을 나타내는지 함께 알아볼까요? 😊
1. 광범위한 사업 포트폴리오 📈
엑슨모빌은 단순히 석유와 가스만 생산하는 회사가 아니에요. 원유 탐사에서부터 천연가스, 화학 제품 생산, 그리고 에너지 솔루션 개발에 이르기까지 다양한 사업 영역을 가지고 있죠. 이 광범위한 사업 포트폴리오는 시장의 변동성에 강한 저항력을 제공해요. 💪 다양한 수익원은 하나의 분야에서 문제가 생겨도 회사 전체에 미치는 영향을 최소화할 수 있게 해주죠.
2. 기술 혁신과 연구 개발 🛠️
엑슨모빌은 기술 혁신에 많은 투자를 하고 있어요. 이 회사는 첨단 기술을 이용해 더 효율적으로 자원을 탐사하고 개발하는 데 선두주자랍니다. 또한, 재생 가능 에너지와 탄소 포집 기술 같은 환경 친화적인 에너지 솔루션 개발에도 앞장서고 있어요. 🌱 이러한 연구 개발 노력은 엑슨모빌이 지속 가능한 미래를 위한 에너지 솔루션을 제공하는 데 큰 역할을 하죠.
3. 글로벌 네트워크와 운영 효율성 🌍
엑슨모빌은 전 세계적인 사업 운영 네트워크를 갖추고 있어요. 이 글로벌 네트워크는 다양한 국가와 지역에서 안정적으로 제품을 공급할 수 있게 해주며, 대규모 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있는 능력을 제공해요. 또한, 운영 효율성을 지속적으로 개선하기 위한 노력은 비용을 절감하고, 경쟁사 대비 우위를 확보하는 데 중요한 요소가 되죠. ⚙️
엑슨모빌의 CEO는 유능하고 정직한가요? 👨💼👩💼
에너지 분야의 거대 기업, 엑슨모빌의 CEO Darren Woods에 대해 자세히 알아볼까 합니다.
Darren Woods
Darren Woods는 2017년에 엑슨모빌의 CEO로 임명되어, 전임자가 남긴 일들을 마무리지어야 했습니다. 그런데 Darren은 도대체 누구일까요, 그리고 그를 움직이게 하는 것은 무엇일까요? 일단, 그는 단순한 경영인이 아닙니다. 텍사스 A&M 대학교에서 전기공학을 전공하고, 노스웨스턴 대학교 켈로그 경영대학원에서 MBA를 취득한 그는, 에너지 세계의 복잡성을 이해할 수 있는 기술적 지식과 비즈니스 감각을 겸비하고 있습니다. 🎓💼
CEO가 되기 전, Darren은 1992년 회사에 입사한 이래 엑슨모빌 내에서 다양한 직책을 역임하며 사다리를 올라갔습니다. 이 여정은 그가 정유에서 화학제품에 이르기까지 회사의 운영에 대해 깊이 이해하게 만들었습니다. 그의 회사 경력은 그의 역량과 회사에 대한 헌신을 증명하는 증거입니다. 🔝
2. 비전과 정직함의 리더십 📈
그렇다면 Darren Woods는 역량이 있고 정직한 사람일까요? 증거를 살펴보아요. 그의 리더십 하에 엑슨모빌은 기름값의 변동성과 기후 변화에 대응하여 지속 가능성을 향한 회사의 방향 전환 등, 꽤 험난한 환경을 견디며 사업을 해왔습니다. Darren은 이러한 도전을 해결하기 위해 기술과 혁신의 중요성을 강조하며, 탄소 포집과 같은 녹색 이니셔티브에 투자하도록 엑슨모빌을 밀어붙였습니다. 🌍
Woods는 에너지 부문이 직면한 도전에 대해 솔직하게 발언하며, 세계의 에너지 수요에 대응하면서 배출을 줄이기 위한 균형 잡힌 접근법을 지지해 왔습니다. 그의 의사소통 스타일은 직설적이어서 회사의 목표와 그 목표를 달성하기 위한 계획에 대해 투명하게 하려고 합니다. 이러한 개방성은 정직의 좋은 신호로, 어려운 질문에 직면하는 것을 회피하기보다는 그것에 대응하려는 의지를 보여줍니다. 🗣️
엑슨모빌은 어떤 가치를 갖고 일을 하나요? 🌍
이 기업을 둘러싼 핵심 가치를 이해한다면, 여러분의 투자 결정에 더 깊이 있는 시각을 제공할 수 있을 거예요.
1. 지속 가능성을 향한 여정 🌍
엑슨모빌은 에너지 분야의 선두 주자로서, 지속 가능한 미래를 위한 혁신적인 방법을 모색하고 있어요. 그들의 사명은 세계적인 에너지 수요를 충족시키는 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것입니다. 이를 위해, 탄소 포집 기술과 재생 가능 에너지로의 투자를 늘리며, 지속 가능한 미래를 향한 걸음을 내딛고 있죠. 🌱🔋
2. 정직과 투명성: 신뢰의 기반 🤝
엑슨모빌이 중요하게 여기는 또 다른 가치는 바로 정직과 투명성입니다. 이 회사는 사업 운영 방식과 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표에 대해 공개적이고 솔직하게 소통하려고 노력해요. 이런 접근 방식은 투자자들에게 회사의 진정한 가치와 미래 지향적 계획을 이해하는 데 도움을 주며, 장기적인 관점에서 신뢰를 구축하는 데 기여하죠. 👥
엑슨모빌의 주가와 수익률 📈
2024년 09월 14일 기준, 엑슨모빌의 5년간 연평균 주가 수익률은 9.19%예요. 장기적으로 주가가 오르고 있어요. 아래 차트는 엑슨모빌의 현재 주가를 나타내고 있어요.
엑슨모빌의 배당과 배당성장률 💰
2024년 09월 14일 기준, 엑슨모빌의 연배당율은 3.42%예요. 현재도 나름 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 4.38%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 1.77%예요. 배당금이 아쉽게도 미미하게 성장하고 있어요.
엑슨모빌의 재무제표 살펴보기 📊
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
매출은 기업이 제품을 판매한 총 금액이에요. 엑슨모빌의 최근 1년 간 매출 증가율은 -6.43%예요. 매출이 최근 1년 간 감소했다는 뜻은 제품 및 서비스가 작년 대비 덜 팔렸다는 뜻이기 때문에 좋은 신호는 아니에요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 4.63%예요. 그동안 엑슨모빌의 매출이 장기적으로 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
순이익은 기업이 제품을 판매한 금액에서 제품 원가 등을 차감한 금액을 말해요. 엑슨모빌은 최근 1년 동안 순이익이 -33.88%만큼 감소했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 14.01%씩 성장하고 있어요. 회사의 성공을 가늠하는 데 있어서 순이익 증가가 가장 중요한 지표라는 사실, 꼭 기억하세요!
3. 부채 💳
엑슨모빌이 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 16%예요. 자기자본보다 적은 부채를 갖고 있으니 엑슨모빌은 부채를 건전하게 잘 관리하고 있어요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 121.82%예요. 연간 순이익과 비교해봐도 엑슨모빌은 부채가 그리 많지 않다고 할 수 있어요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 엑슨모빌의 현재 ROIC는 8.49%예요. ROIC 수치가 10% 미만이라 아쉬워요. 기업의 자기자본과 빌려온 부채까지 사용해 벌어들이는 순이익 비율이 10%가 안된다는 뜻이기 때문이에요. 한편 5년간 평균 ROIC는 7.98%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 엑슨모빌의 현재 PER은 13.31예요. 그리고 5년 평균 PER은 7.73예요. 현재 PER 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
한편 분석가들이 예상하는 수치 Forward PER은 13.35예요. 현재보다 좋지 못한 실적이 예상되기 때문에 주가가 내릴 가능성이 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 엑슨모빌의 현재 PSR은 1.45예요.그리고 5년 평균 PSR은 1.23예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
최근 1년 동안 전체 지분의 3.52%에 해당하는 자사주를 매입했어요. 3년 평균 대비해 최근 1년의 자사주 매입량이 늘고있어요. 엑슨모빌이 매입한 자사주를 소각하기로 결정한다면, 이는 주주 환원으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
엑슨모빌 투자의 장점 🌟
안정적인 수익을 추구하는 기업에 투자하고 싶은 분들에게 엑슨모빌 주식은 흥미로운 선택이 될 수 있어요.
1. 안정적인 배당금 💰
엑슨모빌은 업계에서 안정적이고 꾸준한 배당금 지급으로 유명합니다. 장기 투자자에게는 배당금이 수익의 중요한 부분을 차지할 수 있죠. 이는 투자자들에게 매력적인 수익원을 제공합니다.
2. 강력한 사업 기반 🏭
엑슨모빌은 전 세계적으로 다양한 에너지 사업을 운영하며, 그 규모와 다양성은 회사를 경제적 변동에도 견딜 수 있는 강력한 위치에 두고 있습니다. 이는 투자자에게 안정성과 성장 가능성을 동시에 제공합니다.
3. 혁신과 지속 가능성에 대한 투자 🌱
엑슨모빌은 지속 가능한 에너지 솔루션과 혁신적인 기술 개발에 투자하고 있습니다. 이는 장기적으로 회사가 지속 가능한 성장을 유지하고, 에너지 전환에 성공적으로 적응할 수 있음을 의미합니다.
4. 글로벌 입지 🌍
전 세계 다양한 지역에서 활동하며 세계적인 네트워크를 구축한 엑슨모빌은 글로벌 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 이는 다양한 시장 조건에서도 기회를 포착할 수 있게 해줍니다.
5. 재무 건전성 📊
엑슨모빌은 탄탄한 재무 구조와 우수한 신용 등급을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 불확실한 경제 상황에서도 투자를 지속하고, 성장 전략을 실행할 수 있는 재정적 능력을 갖추고 있음을 보여줍니다.
엑슨모빌 투자의 단점과 유의사항 ⚠️
엑슨모빌 주식에 투자할 때 알아두어야 할 몇 가지 단점과 주의사항을 알아보아요.
1. 환경 규제와 정책 변화의 영향 🌍
환경 보호를 위한 규제와 정책이 강화됨에 따라, 에너지 산업, 특히 화석 연료 기업인 엑슨모빌은 큰 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 변화는 비용 증가나 사업 전략 수정을 필요로 할 수 있어요.
2. 시장 변동성과 가격 변화 ⚡
에너지 시장, 특히 석유와 가스 시장은 가격 변동성이 높습니다. 세계 경제 상황, 정치적 이슈, 공급과 수요의 변화 등이 가격에 큰 영향을 미칠 수 있어요. 이는 주식 가격에도 영향을 줄 수 있죠.
3. 지속 가능한 에너지로의 전환 🌱
전 세계적으로 지속 가능한 에너지원으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 엑슨모빌이 이 변화에 얼마나 잘 적응하고 혁신을 이룰 수 있을지는 중요한 고려 사항입니다.
4. 투자자 여론과 사회적 책임 📣
환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준에 대한 관심이 높아지면서, 엑슨모빌과 같은 기업들은 투자자들로부터 더 많은 사회적 책임을 요구받고 있습니다. 이는 기업 이미지와 주식 가치에 영향을 미칠 수 있어요.
5. 대체 에너지원의 경쟁 증가 🔋
태양광, 풍력 등 대체 에너지원의 경쟁이 증가하면서, 전통적인 에너지 회사들은 시장 점유율을 유지하고 성장하기 위한 새로운 도전에 직면해 있습니다.
엑슨모빌의 경쟁사 🏆
주요 경쟁사들이 에너지 시장에서 어떤 역할을 하고 있는지 알아보는 것은 투자 결정을 내릴 때 매우 중요해요.
Chevron은 미국 기반의 다국적 에너지 회사로, ExxonMobil과 함께 '슈퍼메이저' 중 하나로 꼽힙니다. 혁신적인 기술과 지속 가능한 에너지 솔루션에 투자하며, 전 세계적으로 석유와 가스를 탐사, 생산, 정제하는 데 앞장서고 있어요. 🌿💡
Shell - 전 세계적인 에너지 네트워크 🐚
네덜란드와 영국에 본사를 둔 Shell은 세계에서 가장 큰 석유 및 가스 회사 중 하나입니다. 그들은 전 세계적으로 다양한 에너지 프로젝트를 운영하며, 재생 가능 에너지와 전기차 충전 인프라로의 사업 확장에도 큰 관심을 보이고 있죠. 🌍⚡
BP - 변화를 향한 대담함 🌊
영국에 본사를 둔 BP는 전통적인 에너지 회사에서 벗어나, 저탄소 에너지원과 기술에 대한 투자를 확대하며 산업의 변화를 주도하고 있습니다. 그들의 목표는 2050년까지 탄소 중립을 달성하는 것이에요. 🍃🚶
TotalEnergies - 다양한 에너지 포트폴리오 ⚡
프랑스에 본사를 둔 TotalEnergies는 석유와 가스 외에도 태양광, 풍력 등 재생 가능 에너지원으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 그들은 에너지 전환을 위한 다양한 솔루션을 제공하며, 지속 가능한 미래를 향해 나아가고 있죠. ☀️🌬
Saudi Aramco - 세계 최대의 석유 회사 🏰
Saudi Aramco는 사우디아라비아에 본사를 둔 세계 최대의 석유 생산 및 수출 회사입니다. 엄청난 규모의 석유 매장량을 보유하고 있으며, 전 세계 에너지 공급에 중요한 역할을 하고 있죠. 그들의 영향력은 에너지 시장에서 매우 크답니다. 🏛🛢