일라이릴리(Eli Lilly) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
안녕하세요, 주식 투자를 사랑하는 여러분! 🌟 오늘은 전 세계 제약 산업을 선도하는 일라이릴리에 대해 이야기해볼까 해요. 이 회사는 혁신적인 의약품 개발로 유명하죠. 🧬
글 순서
일라이릴리는 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요? 🔍
일라이릴리는 다양한 약품을 개발하고 있어요. 어떤 약품들을 개발해왔는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
Humalog (인슐린 리스프로)
Humalog는 당뇨병 환자들을 위한 인슐린 치료제예요. 식사 직전에 사용하여 혈당 조절을 돕는데, 당뇨병 치료에 있어서 꼭 필요한 약이죠.
Cialis (타다라필)
Cialis는 발기부전 치료제로 잘 알려져 있어요. 장시간 지속되는 효과로 많은 환자들에게 사랑받는 제품이랍니다.
Cymbalta (둘록세틴)
Cymbalta는 우울증, 불안장애, 만성 통증 치료에 사용되는 약이에요. 다양한 증상에 효과적이어서 환자들에게 널리 처방되고 있죠.
Alimta (페메트렉시드)
Alimta는 특정 유형의 폐암 및 기타 암 종류를 치료하는 데 사용되는 항암제예요. 암 치료 분야에서 중요한 역할을 하고 있답니다.
Forteo (테리파라타이드)
Forteo는 골다공증 치료제로, 특히 골절 위험이 높은 환자들에게 추천되는 약이에요. 건강한 뼈를 유지하는 데 도움을 준답니다.
Zyprexa (올란자핀)
Zyprexa는 조현병과 양극성 장애 치료에 사용되는 약이에요. 정신 건강 분야에서 중요한 역할을 하는 약물이죠.
Trulicity (둘라글루티드)
Trulicity는 2형 당뇨병 치료제로, 주 1회 주사하는 형태로 사용되어 환자의 편의성을 높여준답니다.
Prozac (플루옥세틴)
마지막으로, Prozac은 우울증, 강박장애, 불안장애 치료에 널리 사용되는 항우울제예요. 정신 건강 분야에서 오랫동안 사랑받아온 약물이죠.
일라이릴리의 경쟁력은 무엇인가요? 💪
일라이릴리가 어떠한 경쟁력이 있을지 살펴보고, 오랫동안 경쟁력을 유지할 수 있을지 고민해본다면 일라이릴리 주식에 투자할 때 도움이 될 수 있어요.
1. 혁신적인 연구개발 (R&D)
일라이릴리는 지속적으로 혁신적인 의약품을 연구개발하는 데 탁월한 능력을 보여주고 있어요. 특히, 당뇨병, 암, 자가면역 질환 등 다양한 분야에서 선도적인 연구를 진행하고 있죠. 이런 강력한 R&D 역량은 일라이릴리를 제약 산업의 선두 주자로 만들어주는 중요한 요소랍니다!
2. 강력한 제품 포트폴리오
일라이릴리는 여러 뛰어난 제품들을 보유하고 있어요. 휴말로그, 시알리스, 트루리시티와 같은 베스트셀러 의약품들이 회사의 매출과 이익에 크게 기여하고 있죠. 이런 다양하고 강력한 제품 포트폴리오는 일라이릴리의 경쟁력을 한층 더 높여주고 있어요.
3. 글로벌 네트워크 및 파트너십
일라이릴리는 전 세계적인 네트워크를 갖추고 있으며, 여러 파트너와의 협력을 통해 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있어요. 이러한 광범위한 글로벌 네트워크와 파트너십은 회사가 새로운 시장에 진출하고, 다양한 환자들에게 의약품을 제공하는 데 큰 장점이 되고 있답니다.
일라이릴리의 CEO는 유능하고 정직한가요? 👨💼👩💼
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요.
바닥부터 시작한 CEO
David A. Ricks는 단순한 CEO가 아니에요. 그는 일라이릴리를 속속들이 알고 있는 사람이죠. 1996년에 회사에 합류한 이래로, 다양한 관리직을 맡으며 계단을 하나하나 오르고 있어요. 다양한 부서를 거친 그의 여정은 회사에 대한 독특하고 전체적인 시각을 제공해요. 🌐
1. 혁신과 성장에 중점을 둔 리더십 🚀
David의 리더십 아래, 일라이릴리는 특히 새로운 약물 개발과 글로벌 시장 확장에서 중요한 성장을 이루었어요. 그는 연구와 혁신을 강조하며, 회사를 제약 분야의 최전선으로 밀어붙였죠. 💡 이러한 성장과 진보에 초점을 맞춘 것은, 현 상태를 유지하는 것이 아닌 앞으로 나아가려는 리더의 큰 장점을 보여줘요. 👍
2. 신뢰할 수 있는 리더?
어떤 CEO에 대해서든 가장 큰 질문 중 하나는 그들의 정직함과 투명성이에요. 마음을 읽을 순 없지만, 행동을 보면 알 수 있죠. David A. Ricks는 투자자들과 대중과의 개방된 소통을 유지하는 것으로 칭찬을 받고 있어요. 그의 기업 거버넌스와 윤리적 관행에 대한 접근 방식은 대체로 긍정적으로 평가되며, 진실성 있는 리더임을 시사하죠. 🤝
일라이릴리는 어떤 가치를 갖고 일을 하나요? 🌍
기업이 지향하는 가치를 이해하는 것은 우리 장기 투자자들에게 핵심적이에요.
1. 수백만 명의 삶을 개선하기
일라이릴리의 핵심에는 전 세계 사람들의 삶을 개선하려는 미션이 자리잡고 있어요. 🌐 그들의 목표는 무엇일까요? 어려운 건강 문제들을 해결할 수 있는 혁신적인 약품을 발견하고 전달하는 것이죠. 당뇨병, 암, 정신 건강 장애와 같은 질병과 싸우는 것뿐만 아니라, 수백만 명에게 치유와 희망을 가져다주는 일이에요. 단순히 약품을 넘어서 사람들의 웰빙에 실질적인 변화를 가져오는 것이죠. 🌈
2. 정직, 우수성, 사람에 대한 존중 🤝
일라이릴리는 세 가지 가치 위에 세워져 있어요: 정직, 우수성, 그리고 사람에 대한 존중. 정직이란 항상 올바른 일을 하는 데 전념한다는 것을 의미해요. 우수성은 단순한 목표가 아니라, 그들이 하는 모든 것에서 최고의 품질을 보장하는 기준이죠. 그리고 사람에 대한 존중? 이는 직원부터 환자, 커뮤니티에 이르기까지 모든 개인을 가치 있게 여기는 것을 말해요. 이러한 가치들은 회사 문화를 형성할 뿐만 아니라 신뢰의 약속이기도 합니다. 🏆
일라이릴리의 주가와 수익률 📈
2024년 09월 14일 기준, 일라이릴리의 5년간 연평균 주가 수익률은 52.51%예요. 그동안 주가가 폭발적으로 잘 올라왔어요. 아래 차트는 일라이릴리의 현재 주가를 나타내고 있어요.
일라이릴리의 배당과 배당성장률 💰
2024년 09월 14일 기준, 일라이릴리의 연배당율은 0.56%예요. 현재 배당율은 적은 편이네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 14.96%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 15.02%예요. 배당금이 장기적으로 잘 성장하고 있어요.
일라이릴리의 재무제표 살펴보기 📊
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
매출은 기업이 제품을 판매한 총 금액이에요. 일라이릴리의 최근 1년 간 매출 증가율은 31.77%예요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 12.41%예요. 그동안 일라이릴리의 매출이 장기적으로 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
순이익은 기업이 제품을 판매한 금액에서 제품 원가 등을 차감한 금액을 말해요. 일라이릴리는 최근 1년 동안 순이익이 12.96%만큼 성장했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 -1.31%씩 감소하고 있어요. 회사의 성공을 가늠하는 데 있어서 순이익 증가가 가장 중요한 지표라는 사실, 꼭 기억하세요!
3. 부채 💳
일라이릴리가 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 213%예요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 342.2%예요. 연간 순이익과 비교해봤을 때 일라이릴리는 부채가 적지 않아요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 일라이릴리의 현재 ROIC는 21.1%예요. 일라이릴리의 ROIC는 높은 수치를 자랑하는데요. 적은 자본으로 고효율의 순이익을 만들어내고 있어요. 한편 5년간 평균 ROIC는 18.89%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 일라이릴리의 현재 PER은 113.76예요. 그리고 5년 평균 PER은 73.37예요. 현재 PER 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
한편 분석가들이 예상하는 수치 Forward PER은 59.52예요. 현재보다 좋은 실적이 예상되기 때문에 주가가 오를 가능성이 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 일라이릴리의 현재 PSR은 22.25예요.그리고 5년 평균 PSR은 14.30예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
최근 1년 동안 전체 지분의 0.09%에 해당하는 자사주를 매입했어요. 일라이릴리가 매입한 자사주를 소각하기로 결정한다면, 이는 주주 환원으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
일라이릴리 투자의 장점 🌟
일라이릴리는 제약 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 여러분의 포트폴리오에 좋은 추가가 될 수 있어요.
1. 강력한 연구개발(R&D) 역량 🧪
일라이릴리는 지속적으로 혁신적인 약품을 개발하고 있어요. 이들의 R&D 부문은 강력하며, 새로운 치료법과 약품을 시장에 출시하는 데 중요한 역할을 하고 있죠. 이런 연구개발 역량은 회사가 지속적으로 성장할 수 있는 기반이 되어줍니다. 📈
2. 안정적인 재무 성과 💰
일라이릴리는 꾸준한 수익과 재무적 안정성을 보여주고 있어요. 이 회사는 여러 해 동안 지속적인 수익 성장을 보여왔으며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있답니다. 🏦
3. 글로벌 시장 점유율 🌍
이 회사는 전 세계적으로 높은 시장 점유율을 가지고 있어요. 다양한 국가에서 사업을 운영하며, 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있죠. 이는 다양한 시장에서의 수익 창출 능력을 의미해요. 🌐
4. 신뢰할 수 있는 브랜드 🛡️
일라이릴리는 오랜 역사와 신뢰할 수 있는 브랜드 이름을 가지고 있어요. 이는 소비자와 투자자들 사이에서 높은 신뢰도를 의미하며, 이것은 회사의 장기적 성공에 기여하고 있죠. 🤝
5. 지속 가능한 비즈니스 모델 🌱
마지막으로, 이 회사는 지속 가능한 비즈니스 모델을 추구하고 있어요. 이는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 측면에서 책임을 지며, 장기적으로 회사의 가치와 성장을 지속할 수 있게 해줍니다. 💚
일라이릴리 투자의 단점과 유의사항 ⚠️
모든 투자에는 장단점이 있고, 일라이릴리 주식 역시 마찬가지랍니다.
1. 고도의 경쟁 환경 🥊
제약 산업은 매우 경쟁이 치열해요. 일라이릴리도 이 경쟁에서 자유롭지 못하죠. 시장에서의 지속적인 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 혁신과 투자가 필요해요, 그렇지 않으면 뒤처질 수 있어요. 🏁
2. 연구개발의 불확실성 🧪
신약 개발은 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되는 과정이에요. 때로는 예상치 못한 실패나 지연이 발생할 수 있죠. 이런 불확실성은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있어요. 📉
3. 규제 리스크 ⚖️
제약 회사는 엄격한 정부 규제를 받아요. 일라이릴리 역시 새로운 약품의 승인이나 기존 약품의 규제 변경으로 인해 영향을 받을 수 있죠. 이런 규제 변화는 회사의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있어요. 🔍
4. 특허 만료와 제네릭 경쟁 📅
특허가 만료되면, 제네릭 약품이 시장에 진입해 원래 약품의 매출을 감소시킬 수 있어요. 일라이릴리도 이러한 특허 만료와 제네릭 약품의 경쟁에 직면할 수 있습니다. 이는 장기적인 수익성에 영향을 미칠 수 있죠. 💊
5. 시장 변동성 🎢
제약 주식은 시장의 변동성에 민감할 수 있어요. Eli Lilly 주식도 경제, 정치적 요인, 헬스케어 산업의 전반적인 트렌드 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있답니다. 🌪️
일라이릴리의 경쟁사 🏆
제약 산업은 경쟁이 치열하고, 여러분의 투자 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 다른 주요 회사들이 있죠.
화이자는 전 세계적으로 유명한 제약 회사예요. COVID-19 백신으로 최근 많은 주목을 받았죠. 화이자는 연구개발에 강점을 가지고 있으며, 다양한 질병을 치료하는 혁신적인 약품을 개발하고 있어요. 🌍
머크는 암, 심혈관 질환, 감염병 등 여러 영역에서 강력한 제품 라인업을 가진 제약 회사에요. 머크는 끊임없는 혁신과 강력한 연구개발로 잘 알려져 있죠. 이들의 약품은 전 세계적으로 많은 환자들에게 도움을 주고 있어요. 💊
Novartis (노바티스) 🌿
노바티스는 스위스에 본사를 둔 다국적 제약 회사로, 다양한 치료 분야에서 혁신적인 약품을 개발하고 있어요. 노바티스는 특히 눈에 띄는 연구개발 투자와 글로벌 시장 점유율로 주목받고 있습니다. 🌐
존슨앤존슨은 의약품뿐만 아니라 의료 기기, 소비자 건강 제품 등 다양한 분야에서 활동하는 대규모 헬스케어 회사예요. 그들은 광범위한 제품 포트폴리오와 강력한 브랜드 파워를 가지고 있죠. 👶
Sanofi (사노피) 💊
사노피는 프랑스를 기반으로 한 글로벌 제약 회사로, 당뇨병, 심혈관 질환, 중추신경계 질환 등 다양한 치료 분야에서 활동하고 있어요. 사노피는 지속적인 혁신과 확장으로 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있죠. 🌎