컴캐스트(Comcast) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
Comcast는 전 세계적으로 영향력 있는 멀티미디어 회사예요. Comcast는 단순히 케이블 TV 서비스를 넘어서, 우리의 일상과 밀접한 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하고 있어요. 이번에 Intuit에 우리가 투자해볼 만할지 함께 알아보아요.
글 순서
컴캐스트는 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
컴캐스트는 어떤 서비스들을 운영하는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
Xfinity 케이블 TV 📺
Xfinity 케이블 TV는 다양한 채널과 프리미엄 콘텐츠를 제공합니다. 스포츠, 영화, 뉴스 등 다양한 취향을 만족시킬 수 있는 채널이 가득해요!
Xfinity 인터넷 🌐
고속 인터넷 서비스인 Xfinity 인터넷은 빠른 속도와 안정적인 연결로 많은 사랑을 받고 있습니다. 집에서 일하거나 온라인 학습, 엔터테인먼트를 위한 완벽한 선택이에요!
Xfinity Home 🏠
안전을 중시하는 분들을 위한 Xfinity Home은 스마트 홈 보안 서비스를 제공합니다. 집안의 보안을 실시간으로 체크할 수 있어요!
Xfinity Voice 📞
Xfinity Voice는 집 전화 서비스인데요, 높은 품질의 음성 통화와 다양한 추가 기능을 제공합니다. 가족과의 연결을 더욱 튼튼하게 해줘요!
Xfinity Mobile 📱
이동 중에도 인터넷이 필요하다면 Xfinity Mobile이 정답! 데이터 플랜과 합리적인 가격으로 휴대폰 서비스를 제공해요.
Xfinity Stream 🎬
어디서나 좋아하는 쇼와 영화를 스트리밍 할 수 있는 Xfinity Stream! 이 서비스를 통해 언제 어디서나 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다.
Peacock
마지막으로, Comcast가 소유한 스트리밍 서비스 'Peacock'! 다양한 오리지널 시리즈, 영화, 스포츠 콘텐츠를 제공하며, NBCUniversal의 풍부한 콘텐츠를 즐길 수 있어요.
컴캐스트의 경쟁력은 무엇인가요?
기업은 자기만의 경쟁력이 있어야 장기적으로 성장할 수 있을 거예요.
1. 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오 📺
Comcast는 단순히 케이블 TV 회사가 아닙니다. Xfinity 케이블 TV, 인터넷, 홈 보안, 모바일 서비스까지 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하고 있어요. 이처럼 다양한 서비스를 한 곳에서 제공함으로써 고객들에게 편리함을 제공하고, 다른 경쟁사들과 차별화된 위치를 확보하고 있죠.
2. 강력한 콘텐츠 및 네트워크 인프라 🌍
Comcast는 NBCUniversal을 소유하고 있어, 영화, TV 프로그램 등 방대한 엔터테인먼트 콘텐츠를 자체적으로 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 또한, 강력한 네트워크 인프라를 통해 고객들에게 안정적이고 빠른 서비스를 제공할 수 있어요. 이런 점들이 Comcast를 멀티미디어 시장에서 강력한 경쟁자로 만드는 중요한 요소입니다.
혁신과 기술 개발 💡
Comcast는 지속적인 혁신과 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어,Xfinity X1이라는 스트리밍 플랫폼은 고객에게 더욱 편리한 경험을 제공하며, 스트리밍 서비스인 Peacock은 디지털 엔터테인먼트 분야에서 새로운 가능성을 열고 있죠. 이처럼 지속적인 혁신은 Comcast를 업계 선두에 서게 하는 중요한 원동력입니다.
컴캐스트의 CEO는 유능하고 정직한가요?
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요. Brian L. Roberts는 1990년대 초부터 Comcast의 CEO로 활동하고 있어요. 그의 리더십 아래 Comcast는 놀라운 성장을 이루며, 미국 최대의 케이블 TV 회사이자 글로벌 미디어 대기업으로 자리매김했습니다. 📈
1. 유능함과 혁신의 상징 💡
Roberts는 전략적 비즈니스 결정과 혁신적인 접근으로 업계를 선도해왔습니다. 그는 Comcast를 단순한 케이블 회사에서 멀티미디어와 기술의 거인으로 탈바꿈시켰죠. NBCUniversal 인수는 그의 대표적인 성공 사례로 꼽히며, 이를 통해 Comcast의 콘텐츠 제작 및 배급 능력이 크게 강화되었습니다.
2. 정직과 투명성의 리더십 🛡️
Roberts는 정직하고 투명한 경영 방식으로도 잘 알려져 있습니다. 그는 직원들과의 소통을 중시하며, 이해관계자들에게 명확하고 정직한 정보를 제공하는 데 중점을 두고 있어요. 이런 점들은 그가 유능할 뿐만 아니라 신뢰받는 리더라는 것을 보여줍니다.
컴캐스트는 어떤 가치를 갖고 일을 하나요?
기업이 어떤 가치를 가지고 일을 하는지 이해하면 장기적으로 이 기업에 투자할지 판단하는 데에도 도움이 될 수 있어요. Comcast의 미션은 '연결을 통해 더 나은 세상을 만들기'입니다. 이 회사는 통신 기술을 통해 사람들이 서로 연결되고 정보에 접근할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있어요. 이를 통해 사회 전반에 긍정적인 변화를 가져오려는 노력을 지속하고 있죠.
1. 혁신을 통한 진보 💡
Comcast는 기술 혁신을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고자 합니다. Xfinity와 같은 브랜드를 통해 혁신적인 제품과 서비스를 선보이며, 사용자 경험을 지속적으로 향상시키는 데 주력하고 있어요.
2. 가치 2: 다양성과 포용성 🤗
다양성과 포용성 또한 Comcast의 중요한 가치 중 하나입니다. 회사는 다양한 배경과 문화를 가진 직원들이 함께 일하고, 모든 고객과 커뮤니티에 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있어요.
커뮤니티와의 연결 강화 🌐
마지막으로, Comcast는 커뮤니티와의 연결을 강화하는 데에도 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 사회적 책임을 다하고, 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치고자 노력하고 있죠.
컴캐스트의 주가와 수익률
T-Mobile US의 5년간 연평균 주가 수익률은 -3.26%예요. 아래 차트는 컴캐스트의 현재 주가를 나타내고 있어요.
컴캐스트의 배당과 배당성장률
2024년 09월 14일 기준 컴캐스트의 연배당율은 3.15%예요. 현재도 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 6.9%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 8.09%예요.
컴캐스트의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
컴캐스트의 최근 1년 간 매출 증가율은 0.42%예요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 3.15%예요. 그동안 컴캐스트의 매출이 장기적으로 어느정도 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
컴캐스트는 최근 1년 동안 순이익이 131.4%만큼 성장했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 4.56%씩 성장하고 있어요. 순이익의 증가가 궁극적으로 기업의 최종 실적이 된다는 점을 고려한다면 투자를 결정할 때 도움이 될 거예요.
3. 부채 💳
컴캐스트가 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 118%예요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 653.15%예요. 부채가 많은 것도 아니겠지만 적은 편도 아닌 것 같아요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 컴캐스트의 현재 ROIC는 7.42%예요. ROIC 수치가 10% 미만이라 아쉬워요. 기업의 자기자본과 빌려온 부채까지 사용해 벌어들이는 순이익 비율이 10%가 안된다는 뜻이기 때문이에요. 한편 5년간 평균 ROIC는 6.41%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 컴캐스트의 현재 PER은 10.48예요. 그리고 5년 평균 PER은 17.18예요. 현재 PER 값이 평균보다 낮기 때문에 주가가 평소보다 저평가를 받고 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 컴캐스트의 현재 PSR은 1.25예요. 그리고 5년 평균 PSR은 1.62예요. 현재 PSR 값이 평균보다 낮기 때문에 주가가 평소보다 저평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
최근 1년 동안 전체 지분의 7.92%에 해당하는 자사주를 매입했어요. 3년 평균 대비해 최근 1년의 자사주 매입량이 늘고있어요. 컴캐스트가 매입한 자사주를 소각하기로 결정한다면, 이는 주주 환원으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
컴캐스트 투자의 장점
컴캐스트에 투자하면 어떤 점이 좋을지 알아보고 투자를 시작해보면 좋겠어요.
1. 강력한 시장 지배력 📈
Comcast는 미국 최대의 케이블 TV와 인터넷 서비스 제공업체 중 하나입니다. 이런 강력한 시장 지배력은 회사가 안정적인 수익을 창출하고 장기적으로 성장할 수 있는 기반을 마련해줍니다.
2. 다양한 사업 포트폴리오 📺
Comcast는 케이블 TV, 인터넷, 홈 보안 서비스 등 다양한 사업을 운영하고 있어요. 이 다양성은 경제 상황이 변동될 때 회사의 리스크를 분산시키고, 안정적인 성장을 유지하는 데 도움을 줍니다.
3. 혁신적인 기술 개발 💡
Comcast는 지속적인 기술 혁신에 투자하고 있습니다. Xfinity 서비스와 같은 혁신적인 제품은 고객 경험을 개선하고, 회사의 경쟁력을 더욱 강화합니다. 이러한 혁신은 투자자들에게 장기적인 성장 가능성을 제시하죠.
4. NBCUniversal 소유 🎥
Comcast가 소유한 NBCUniversal은 영화, TV 프로그램 제작 등 엔터테인먼트 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. 이는 Comcast의 수익원을 다각화하고, 브랜드 가치를 높이는 중요한 요소입니다.
컴캐스트 투자의 단점, 유의사항
컴캐스트 주식 투자 전에 주의해야 할 단점과 유의사항에 대해 알고 투자를 시작하면 좋아요.
1. 경쟁이 치열한 시장 🥊
Comcast는 매우 경쟁이 치열한 산업에 속해 있습니다. 스트리밍 서비스의 부상과 함께 다양한 경쟁자들이 시장에 진입하고 있어요. 이러한 경쟁 환경은 Comcast의 시장 점유율과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 기술 변화에 대한 적응 필요 💻
빠르게 변화하는 기술 환경에서 Comcast는 지속적으로 혁신을 추구해야 합니다. 스트리밍, 클라우드 서비스, 인공지능 등 새로운 기술의 채택과 적응은 필수적이죠. 이 과정에서 발생할 수 있는 비용과 위험도 고려해야 합니다.
3. 규제 환경의 변화 ⚖️
Comcast와 같은 대형 통신 기업은 정부의 규제와 법률 변경에 매우 민감합니다. 새로운 규제나 법적 제약이 도입될 경우, 이는 비즈니스 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있어요. 이러한 정치적, 법적 요인들은 투자 결정에 있어 중요한 고려 사항입니다.
컴캐스트의 경쟁사
투자하기 전에 컴캐스트의 경쟁사는 어떤 기업들이 있는지 살펴보면 좋아요.
AT&T
AT&T는 미국의 대표적인 통신 기업 중 하나로, Comcast와 직접적인 경쟁 관계에 있습니다. AT&T는 무선 서비스와 더불어 TV, 인터넷 서비스를 제공하며, 최근에는 스트리밍 서비스인 HBO Max를 출시하여 엔터테인먼트 시장에서도 경쟁하고 있죠.
Verizon은 또 다른 주요 통신 기업으로, 무선 네트워크 서비스에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. Comcast와는 주로 인터넷과 케이블 TV 서비스에서 경쟁하며, 고속 인터넷 시장에서 특히 경쟁이 치열합니다.
Charter Communications
Charter Communications는 Spectrum 브랜드로 잘 알려져 있으며, 미국 내에서 케이블 TV와 인터넷 서비스를 제공합니다. Comcast와 유사한 서비스를 제공하며, 특히 케이블 TV와 고속 인터넷 서비스 시장에서 직접적인 경쟁자로 여겨집니다.