셰브론(Chevron) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
셰브론은 세계에서 가장 큰 석유 회사 중 하나예요. 에너지 확보 때문에 전세계 국가들이 떠들썩한 상황이에요. 이럴 때 석유 기업 셰브론에 투자해보는 건 어떨지 함께 알아보아요.
글 순서
셰브론은 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
셰브론은 석유 관련해서 다양한 일을 하고 있어요. 어떤 일을 하고 있는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
원유
셰브론은 전 세계적으로 원유의 위치를 탐사하고 생산도 하고 있어요. 원유는 우리가 사용하는 연료와 다양한 화학 제품의 원료로 사용돼요.
천연가스
셰브론은 세계 곳곳에서 천연가스를 탐사하고 생산하고 있어요. 천연가스는 주택, 상업, 산업용 연료로 널리 사용돼요.
정유
셰브론은 원유를 정제하여 다양한 석유 제품을 생산해요. 주요 제품으로는 가솔린, 디젤, 제트 연료, 난방유 등이 있어요.
윤활유와 그리스
셰브론은 자동차, 산업용, 해양용 윤활유와 그리스를 생산하고 있어요. 이러한 제품은 엔진과 기계의 성능을 향상시키고 수명을 연장시키는 역할을 해요.
화학 제품
셰브론은 자신의 계열사 Chevron Philips Chemical을 통해 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 알파올레핀과 같은 다양한 화학 원료를 생산하고 있어요. 이 원료들은 플라스틱, 섬유, 농약, 세제를 만들 때 사용될 수 있어요.
첨가제
셰브론은 연료와 윤활유에 함께 사용하는 첨가제를 생산하고 있어요. 이 첨가제는 연료 효율성을 높이고 엔진 성능을 최적화해요.
셰브론의 경쟁력은 무엇인가요?
셰브론은 어떠한 경쟁력이 있을지 살펴보고, 오랫동안 경쟁력을 유지할 수 있을지 고민해본다면 셰브론 주식에 투자할 때 도움이 될 수 있어요.
1. 석유와 관련된 전반적인 사업 영역을 확보했어요
셰브론은 원유와 천연가스를 탐사, 생산, 정제, 화학 제품 제조 영역까지 모두 관여하고 있어요. 석유 사업의 영역을 모두 통제하고 있다는 것은 업계에서 대단한 힘을 가지고 있다고 할 수 있어요.
2. 전세계에 원유 생산과 유통망을 확보했어요
셰브론은 전 세계에 걸친 지역에서 활동하고 있고, 세계 시장에 유통망을 갖고 있어요. 세계 시장에 석유를 판매할 수 있기 때문에 수 많은 고객들을 확보하기가 용이해요.
셰브론의 CEO는 유능하고 정직한가요?
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요.
셰브론의 CEO는 Mike Wirth예요. 그는 1982년부터 셰브론에 설계 엔지니어로 입사해 40년이 넘도록 셰브론에서 일해오고 있어요. 오랫동안 셰브론에서 일했기 때문에 그만큼 누구보다 기업을 잘 이해하고 애착심이 많을 가능성이 높아요. 2018년부터 CEO로서 셰브론을 이끌어 가고 있어요.
셰브론은 어떤 미션을 갖고 일을 하나요?
기업이 어떤 가치를 가지고 일을 하는지 이해하면 장기적으로 이 기업에 투자할지 판단하는 데에도 도움이 될 수 있어요. 셰브론은 신뢰할 수 있고, 깨끗한 에너지를 개발해 인류의 발전에 기여하는 데 목적을 두고 일하고 있어요.
셰브론의 주가와 수익률
셰브론의 5년간 연평균 주가 수익률은 3.31%예요.아래 차트는 셰브론의 현재 주가를 나타내고 있어요.
셰브론의 배당과 배당성장률
2024년 09월 14일 기준 셰브론의 연배당율은 4.64%예요. 현재도 약간은 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 7.88%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 6.48%예요.
셰브론의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
셰브론의 최근 1년 간 매출 증가율은 -7.96%예요. 매출이 최근 1년 간 감소했다는 뜻은 제품 및 서비스가 작년 대비 덜 팔렸다는 뜻이기 때문에 좋은 신호는 아니에요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 5.20%예요.
2. 순이익💰
셰브론은 최근 1년 동안 순이익이 -37.87%만큼 감소했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 4.9%씩 성장하고 있어요. 순이익의 증가가 궁극적으로 기업의 최종 실적이 된다는 점을 고려한다면 투자를 결정할 때 도움이 될 거예요.
3. 부채 💳
셰브론이 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 15%예요. 자기자본보다 적은 부채를 갖고 있으니 셰브론은 부채를 건전하게 잘 관리하고 있어요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 115.41%예요. 연간 순이익과 비교해봐도 셰브론은 부채가 그리 많지 않다고 할 수 있어요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 셰브론의 현재 ROIC는 7%예요. ROIC 수치가 10% 미만이라 아쉬워요. 기업의 자기자본과 빌려온 부채까지 사용해 벌어들이는 순이익 비율이 10%가 안된다는 뜻이기 때문이에요. 한편 5년간 평균 ROIC는 5.27%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 셰브론의 현재 PER은 13.95예요. 그리고 5년 평균 PER은 16.03예요. 현재 PER 값이 평균보다 낮기 때문에 주가가 평소보다 저평가를 받고 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 셰브론의 현재 PSR은 1.32예요. 그리고 5년 평균 PSR은 1.50예요. 현재 PSR 값이 평균보다 낮기 때문에 주가가 평소보다 저평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
셰브론은 현재 자사주 매입을 하지 않아요.
셰브론 투자의 장점
세계 각국에서 에너지 수요는 점점 커지고 있어요. 친환경 에너지도 확장되고, 원자력 에너지도 확장되고 있어요. 석유 에너지 또한 잘 줄어들지 않는다고 판단하는 분이라면 셰브론은 투자해볼 만한 기업이라고 할 수 있어요.
셰브론 투자의 단점, 유의사항
기후 위기로 탄소 배출을 줄이자는 흐름이 커지고 있는 시점이에요. 쉽게 석유 에너지를 줄이지 못하겠지만 그래도 결국엔 탄소 절감을 위해 석유 에너지 사용에 대한 제재가 증대될 가능성이 있어요. 석유 에너지 사용이 감소하게된다면 자연스럽게 셰브론의 주가 하락도 겪을 수 밖에 없을 거에요. 단, 셰브론은 친환경 에너지에 투자를 확대해 산업 환경에 대응하기 위해 준비하고 있는 점도 고려해볼 수 있겠어요.