암젠(Amgen) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
Amgen은 바이오테크놀로지 분야의 선두 주자로서, 혁신적인 치료제와 의약품 개발에 주력하고 있는 글로벌 기업이에요. 이 회사는 특히 암이나 염증성 질환 치료제 개발에 있어 선구적인 역할을 하고 있어요. 우리가 Amgen에 투자해보는 건 어떨지 함께 알아보아요.
글 순서
암젠은 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
암젠은 다양한 치료제를 연구해왔어요. 어떤 제품들을 제공하는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
Epogen 💉
Epogen은 만성 신부전 환자들에게 매우 중요한 약물입니다. 이들 환자는 때때로 적혈구가 부족하여 빈혈을 겪는데, Epogen은 이러한 빈혈을 치료하는 데 도움을 줍니다.
Enbrel 🌷
만성 염증성 질환을 앓고 계신가요? 그렇다면 Enbrel이 익숙할 거예요. 류마티스 관절염, 건선성 관절염 등 다양한 염증성 질환을 치료하는 데 사용됩니다. 이 약물은 환자들의 통증을 줄이고, 관절의 손상을 늦추는 데 큰 도움을 준답니다.
Neulasta 💪
화학요법을 받는 암 환자들에게 흔히 발생하는 부작용 중 하나가 백혈구 수치의 감소입니다. Neulasta는 이러한 환자들의 백혈구 수를 증가시켜, 감염 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.
Prolia 💪
골다공증은 특히 여성들에게 흔한 질환인데요, Prolia는 이를 예방하고 치료하는 데 사용되는 약물입니다. 이 약물은 뼈의 강도를 향상시키고 골절 위험을 감소시키는 역할을 합니다.
Aranesp 💉
Aranesp는 또 다른 빈혈 치료제로, 특히 만성 신장 질환 환자들에게 사용됩니다. 이 약물은 환자들의 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 하죠.
Repatha ❤️
심혈관 질환 위험이 높은 환자들에게는 Repatha가 큰 도움이 됩니다. 이 약물은 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮추어 심장 질환의 위험을 줄여줍니다.
Xgeva 💪
암이 뼈로 전이된 환자들에게 Xgeva는 매우 중요한 약물입니다. 이 약물은 뼈의 손상을 줄이고, 골절을 예방하는 데 사용되며, 뼈 관련 증상을 완화하는 데 도움을 줍니다.
암젠의 경쟁력은 무엇인가요?
기업은 자기만의 경쟁력이 있어야 장기적으로 성장할 수 있어요.
1. 혁신적인 연구개발 (R&D) 🧬
Amgen의 가장 큰 경쟁력 중 하나는 바로 강력한 연구개발 능력입니다. 이 회사는 지속적으로 혁신적인 치료제와 의약품을 개발해내고 있어요. 이런 연구개발은 신약 개발의 성공 가능성을 높이고, 회사에 장기적인 성장 동력을 제공합니다. 특히, 희귀 질환 치료제나 특정 암 치료제 같은 고난도 분야에서 두각을 나타내고 있죠.
2. 강력한 특허 포트폴리오 📜
Amgen은 다수의 강력한 특허를 보유하고 있어요. 이 특허들은 회사의 중요한 자산이며, 경쟁사들이 쉽게 모방할 수 없게 만듭니다. 이렇게특허로 보호받는 제품들은 Amgen에 안정적인 수익을 가져다주고, 시장에서의 독점적인 위치를 유지할 수 있게 해줍니다.
3. 글로벌 네트워크와 파트너십 🤝
마지막으로, Amgen은 전 세계적으로 광범위한 네트워크와 파트너십을 구축하고 있습니다. 이는 다양한 시장에 제품을 공급하고, 새로운 시장 기회를 발굴하는 데 도움을 줍니다. 또한, 다른 기업이나 연구 기관과의 협력을 통해 기술과 지식을 공유하며, 새로운 혁신을 추진하는 데 있어 중요한 역할을 합니다.
암젠의 CEO는 유능하고 정직한가요?
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요.
Robert Bradway는 2012년부터 Amgen의 CEO로 활동하고 있습니다. 그는 Amherst College에서 생물학 학사 학위를, 미국 하버드 대학교에서에서 경영학 석사 학위를 취득했으며, 이러한 탄탄한 학문적 배경이 그의 경영 능력에 크게 기여했습니다. 🎓
Bradway의 리더십 아래, Amgen은 혁신과 지속 가능한 성장을 이루는 데 큰 성공을 거두었습니다. 그는 연구개발에 대한 깊은 통찰력과 전략적 의사 결정 능력을 바탕으로 회사를 지속적으로 발전시켜왔죠. 이러한 노력은 Amgen이 경쟁이 치열한 바이오테크놀로지 분야에서 선도적인 위치를 확립하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 📈
Bradway는 또한 유능하고 정직한 경영자로 평가받고 있습니다. 그는 투명한 커뮤니케이션과 윤리적인 경영을 중시하며, 이를 통해 임직원들과 신뢰를 구축하고 회사의 명성을 높여왔습니다. 그의 이러한 접근 방식은 특히 투자자들에게 신뢰감을 주며, Amgen의 장기적인 성공에 기여하고 있습니다.
암젠은 어떤 가치를 갖고 일을 하나요?
기업이 어떤 가치를 가지고 일을 하는지 이해하면 장기적으로 이 기업에 투자할지 판단하는 데에도 도움이 될 수 있어요. Amgen은 "환자들을 위한 더 나은 건강, 더 밝은 미래"라는 강력한 미션을 가지고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 의약품과 치료법을 통해 사람들의 삶을 개선하고, 전 세계적으로 건강한 삶을 제공하는 데 중점을 두고 있죠.
1. 혁신 (Innovation) 🚀
Amgen은 지속적인 혁신을 통해 새로운 치료법과 의약품을 개발하는 것을 핵심 가치로 삼고 있습니다. 이를 통해 그들은 희귀 질환, 심각한 만성 질환 등을 치료할 수 있는 새로운 방법을 찾고 있어요.
2. 환자 중심 (Patient Focus) ❤️
모든 연구와 개발의 중심에는 항상 환자가 있습니다. Amgen은 환자들의 필요와 삶의 질 향상을 최우선으로 여기며, 이를 위한 의약품과 치료법을 개발하는 데 힘쓰고 있습니다.
3. 협력 (Collaboration) 🤝
이 회사는 다양한 파트너와 협력하여 더 넓은 범위의 환자들에게 도달하고자 합니다. 이는 다른 연구 기관, 의료기관, 그리고 정부 기관과의 협력을 통해 이루어지며, 이를 통해 더 큰 영향력을 발휘할 수 있습니다.
암젠의 주가와 수익률
암젠의 5년간 연평균 주가 수익률은 10.25%예요. 주가가 잘 오르고 있네요. 아래 차트는 암젠의 현재 주가를 나타내고 있어요.
암젠의 배당과 배당성장률
2024년 09월 14일 기준 암젠의 연배당율은 2.73%예요. 현재도 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 5.63%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 9.16%예요. 나름 배당성장률도 양호해보여요.
암젠의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
암젠의 최근 1년 간 매출 증가율은 16.32%예요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 5.59%예요. 그동안 암젠의 매출이 장기적으로 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
암젠은 최근 1년 동안 순이익이 -60.67%만큼 감소했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 -17.01%씩 성장하고 있어요. 순이익의 증가가 궁극적으로 기업의 최종 실적이 된다는 점을 고려한다면 투자를 결정할 때 도움이 될 거예요.
3. 부채 💳
암젠이 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 1057%예요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 2010.73%예요. 암젠은 부채가 적다고 볼 수 없을 것 같아요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 암젠의 현재 ROIC는 8.03%예요. ROIC 수치가 10% 미만이라 아쉬워요. 기업의 자기자본과 빌려온 부채까지 사용해 벌어들이는 순이익 비율이 10%가 안된다는 뜻이기 때문이에요. 한편 5년간 평균 ROIC는 16.78%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 암젠의 현재 PER은 56.81예요. 그리고 5년 평균 PER은 26.57예요. 현재 PER 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 암젠의 현재 PSR은 5.71예요. 그리고 5년 평균 PSR은 5.24예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
암젠은 현재 자사주 매입을 하지 않아요.
암젠 투자의 장점
암젠 주식 투자가 가지는 독특한 장점들은 무엇이 있을까요?
1. 혁신적인 연구개발 (R&D) 🧬
Amgen은 지속적인 혁신을 통해 새로운 치료법과 의약품을 개발하고 있어요. 이런 연구개발 능력은 투자자들에게 중요한 매력 포인트입니다. 왜냐하면 혁신적인 제품은 시장에서 독특한 가치를 제공하고, 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있기 때문이죠.
2. 강력한 제품 포트폴리오 💊
Amgen은 여러 효과적인 의약품을 보유하고 있으며, 이들 제품은 전 세계적으로 널리 사용되고 있습니다. 이는 회사에 안정적인 수익원을 제공하며, 경제적 변동에도 강한 저항력을 가지게 해줍니다. 이러한 강력한 제품 라인업은 투자자들에게 매력적인 요소입니다.
3. 장기적 성장 잠재력 🌱
바이오테크놀로지 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, Amgen은 이 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 희귀 질환 및 만성 질환 치료제 분야에서의 성장 가능성은 투자자들에게 미래의 가치를 제공할 수 있습니다.
4. 안정적인 배당금 💵
Amgen은 안정적인 배당금을 지급하는 기업으로 알려져 있습니다. 이는 투자자들에게 주기적인 수익을 제공하며, 장기 투자에 있어 중요한 요소가 될 수 있습니다.
암젠 투자의 단점과 유의사항
암젠 주식 투자에 있어 주의해야 할 단점과 유의사항에 대해 알고 투자를 시작하면 좋아요.
1. 높은 연구개발(R&D) 비용 💰
Amgen과 같은 바이오테크 회사는 지속적인 혁신을 위해 막대한 연구개발 비용을 지출합니다. 이런 높은 비용은 회사의 단기적인 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들은 이를 고려해야 합니다.
2. 규제 및 승인 절차의 복잡성 📜
의약품 개발은 엄격한 규제와 긴 승인 절차를 거쳐야 합니다. 새로운 약물이 시장에 출시되기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 승인 과정에서 예상치 못한 지연이나 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 투자 수익에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다.
3. 경쟁과 특허 만료 ⚔️
바이오테크놀로지 산업은 매우 경쟁이 치열합니다. 또한, Amgen의 주요 제품들이 특허 만료에 직면할 경우, 저가의 제네릭 의약품과의 경쟁에 직면하게 됩니다. 이는 회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 시장의 변동성 📊
바이오테크 주식은 일반적으로 시장의 변동성에 민감합니다. 연구 결과, 규제 변경, 경쟁사의 동향 등 다양한 외부 요인이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 이러한 변동성에 대비해야 합니다.
암젠의 경쟁사
투자하기 전에 암젠의 경쟁사는 어떤 기업들이 있는지 알아보면 좋아요.
Gilead Sciences (길리어드 사이언스)
Gilead Sciences는 주로 항바이러스 약물, 특히 HIV, 간염 B, 간염 C 치료제로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 혁신적인 치료법과 강력한 연구개발 능력으로 Amgen과 경쟁하고 있어요. 길리어드의 강점은 항바이러스 분야에서의 높은 시장 점유율과 지속적인 혁신입니다.
Biogen (바이오젠)
Biogen은 다발성 경화증, 척수성 근위축증과 같은 신경학적 질환 치료제 개발에 주력하고 있는 회사입니다. 이들의 제품은 Amgen의 제품과 같은 치료 분야에서 경쟁하고 있으며, Biogen의 강점은 신경학 분야에 대한 전문성과 혁신적인 치료법 개발입니다.
Roche (로슈)
스위스에 본사를 둔 Roche는 세계 최대의 바이오제약 회사 중 하나입니다. 이 회사는 암, 면역학, 감염성 질환 등 다양한 분야에서 강력한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. Roche는 특히 항암제와 진단 도구 개발에 강점을 보이며 Amgen과 경쟁하고 있습니다.
Pfizer는 전 세계적으로 잘 알려진 제약 회사로, 다양한 치료 영역에서 제품을 제공합니다. 이 회사는 백신, 항암제, 심혈관 질환 치료제 등을 포함한 넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, Amgen과 비슷한 시장에서 경쟁하고 있습니다.