AMD 주식 장기투자 위한 제품, CEO, 배당, 재무제표, 주가 등 쉽게 알아보기
장기투자할 때 분산투자로 안정적으로 운용하기 위해 AMD 주식을 포함하는 ETF를 우선 권장해요. 그럼에도 Advanced Micro Devices 주식을 직접 매수해 집중 투자하고 싶으신 분도 계실텐데요. 기업의 실적이 장기적으로 성장할지 가늠하기 위해 기업의 제품, 경영진, 주가, 배당, 재무제표 등에 대해 함께 알아볼까요?
Q. AMD 기업은 어떤 제품과 서비스를 제공하나요?
전 세계적으로 잘 알려진 반도체 기업 중 하나로, 주로 중앙 처리 장치 (CPU)와 그래픽 처리 장치 (GPU)를 생산하는 회사예요. AMD는 컴퓨터 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하며, 게이밍, 엔터테인먼트, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 및 기타 다양한 분야에서 사용되는 다양한 반도체 제품을 제공하고 있어요.
- Ryzen: 컴퓨터의 중앙 처리 장치 (CPU)로 사용되는 제품군이에요. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9으로 구성된 데스크톱용 시리즈는 고성능 멀티태스킹과 게이밍에 최적화되어 높은 처리 속도를 제공해요. 노트북용 Ryzen CPU는 저전력 설계와 함께 뛰어난 성능을 제공하여 모바일 기기에 최적화되어 있어요. Ryzen Threadripper는 성능 데스크톱 컴퓨팅 및 작업 스테이션을 위한 시리즈로, 최대 64코어와 128스레드를 제공하여 연산량이 많은 컴퓨팅 작업에 적합해요.
- Epyc: 서버 및 엔터프라이즈 시장을 위해 설계된 Epyc 프로세서는 매우 높은 코어 수, 대규모 멀티태스킹 성능, 그리고 향상된 보안 기능을 제공해요. 예를 들어, Epyc 7742는 64코어, 128스레드를 갖추고 있어 대규모 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 환경에 적합해요.
- Radeon: 데스크톱용 Radeon RX 그래픽 카드는 고해상도 게이밍 및 전문가용 그래픽 작업에 적합해요. 또한 전문가용으로 설계된 Radeon Pro 시리즈는 고해상도 비디오 편집, 3D 렌더링, 그리고 복잡한 디자인 작업을 위해 최적화되어 있어요.
- Chipsets: AMD는 자사 CPU와 호환되는 다양한 마더보드 칩셋을 제공해요. 이 칩셋들은 안정적인 성능, 향상된 메모리 지원 및 다양한 연결 옵션을 제공하고 있어요.
- Embedded: 임베디드 시장을 위한 프로세서를 제조해요. AMD의 임베디드 프로세서는 산업용, 의료용, 자동차용 등 다양한 분야에서 사용되며, 낮은 전력 소비와 안정적인 성능이 특징이에요.
- Software: AMD는 자사 하드웨어를 최적화하기 위한 소프트웨어 및 드라이버 지원을 제공해요. Radeon Software는 그래픽 카드 사용자를 위한 중요한 도구로, 게임 성능 최적화, 비디오 캡처, 스트리밍 기능 등을 포함해요.
Q. AMD의 경쟁력은 무엇인가요?
- 제품 설계: AMD는 지속적인 연구 개발을 통해 혁신적인 CPU 및 GPU를 설계해요. 특히, Ryzen CPU 시리즈와 Radeon GPU 시리즈는 고성능과 효율성을 결합하여 시장에서 큰 호응을 얻고 있어요.
- 고성능 멀티코어: AMD의 CPU는 고성능 멀티코어 디자인을 특징으로 해요. Ryzen Threadripper와 Epyc 서버 프로세서는 매우 높은 코어 및 스레드 수를 제공하여 복잡한 계산과 데이터 처리 작업에 적합해요.
- 가격 대비 성능: AMD는 경쟁사 대비 우수한 가성비를 제공하고 있어요. 특히 Ryzen 데스크톱 및 노트북 프로세서는 합리적인 가격에 고성능을 제공하여 소비자들에게 매력적인 선택지가 되고 있어요.
- 그래픽스: Radeon 그래픽 카드는 고해상도 게이밍, 전문가용 그래픽 작업 및 가상 현실 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 제공해요. 자체 설계한 RDNA 아키텍처를 기반으로 레이 트레이싱 및 AI 기반 이미지 처리 기술을 구현하여 효율적이고 높은 성능의 그래픽을 제공하고 있어요.
- Fabless: AMD는 팹리스 모델을 채택하여 제조는 외부 파운드리에 위탁하고 제품 설계와 혁신에 집중해요. 이 접근 방식은 비용 절감과 더 빠른 혁신 주기를 가능하게 해요.
- 파트너십: AMD는 다양한 파트너십을 통해 기술 혁신과 시장 확장을 추진하고 있어요. 예를 들어, PC 제조업체, 게임 콘솔 제조사, 그리고 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체와의 협력은 AMD 제품의 광범위한 채택을 촉진해요.
- 시장 다각화: AMD는 데스크톱, 노트북, 서버, 게임 콘솔, 임베디드 시스템 등 다양한 시장에 제품을 공급해요. 이러한 다각화는 회사의 수익원을 다변화하고 경제적 변동성에 대한 회사의 탄력성을 증가시키고 있어요.
- 브랜드: AMD는 강력한 브랜드 인지도와 충성도를 구축했어요. 특히, 게이머와 기술 애호가 커뮤니티에서 AMD 제품에 대한 긍정적인 인식이 높아요.
Q. AMD의 경영진 CEO는 정직하고 유능한가요?
- 2014년 AMD의 CEO가 되었어요. 그녀가 CEO가 된 이후, AMD는 혁신적인 CPU 및 GPU 제품 출시를 통해 큰 성공을 거두고 있어요.
- 2012년 AMD의 부사장으로 합류했어요.
- IBM을 떠난 후, 그녀는 반도체 제조업체 Freescale Semiconductor에서 최고기술책임자(CTO)로 근무했어요.
- IBM에서 근무하며, IBM Research의 부사장을 역임했어요. 그녀는 IBM에서 반도체 연구 및 개발에 중요한 기여를 했어요.
- MIT 전자공학 학사 석사 박사 학위를 취득했어요.
Q. AMD의 미션은 무엇인가요?
AMD는 고성능 및 적응형 컴퓨팅의 선두주자로서 세계의 가장 중요한 과제를 해결하는 데 도움이 되는 제품과 서비스를 제공합니다. 우리의 기술은 데이터 센터, 임베디드, 게임 및 PC 시장의 미래를 발전시킵니다.
- 데이터 센터와 함께: 고성능 컴퓨팅 분야의 선두 주자로서 AMD는 과학자, 엔지니어, 디자이너들이 빠른 통찰력과 정확한 결과를 얻을 수 있도록 다양한 데이터 센터 워크로드를 가속화하는 기술을 제공합니다.
- AI와 함께: AI는 현대 세계 전반에 점차 보급되고 있습니다. AI는 소매, 도시, 공장 및 의료 분야의 스마트 기술을 주도하며, 디지털 홈을 변화시키고 있습니다. AMD는 데이터 센터와 엣지에서 고급 AI 가속을 제공하여 세계를 더 스마트하게 만들기 위한 고성능과 고효율을 가능하게 합니다.
- 클라우드 컴퓨팅과 함께: Google Cloud와 협력하여 AMD는 신뢰있는 컴퓨팅을 제공합니다.
- 공기역학과 함께: Mercedes-AMG-Petronas팀은 AMD EPYC 프로세서를 활용하여 자동차의 최상의 공기역학을 개발합니다.
- 연구와 함께: 슈퍼컴퓨터를 구동하는 AMD 프로세서는 기후 변화부터 원자 구조에 이르기까지 세계적인 어려운 과제에 대한 연구를 진전시키는 데 도움을 주고 있습니다. 대표적으로 LUMI 슈퍼컴퓨터가 이러한 획기적인 연구를 진전시키고 있습니다.
- 지속가능성과 함께: 데이터 센터가 에너지 효율적일 때, 기업 컴퓨팅과 과학 연구가 번창할 수 있습니다. AMD는 환경 지속 가능성 목표에 헌신하고, 진행 상황을 보고하며 고성능 컴퓨팅의 한계를 끌어올립니다.
- 자동차와 함께: 더 안전한 출퇴근의 열쇠는 인공 지능(AI)입니다. AMD의 적응형 SoC(System on Chip)는 자율 주행을 향한 길에서 고급 센서와 운전자 지원 시스템(ADAS)을 제어하고 있습니다.
- 항공우주와 함께: AMD의 FPGAs는 컴퓨터 비전을 통해 소금알만큼 작은 샘플을 감지합니다. 그 강력한 인공 지능은 전체 미션 동안 계속 학습하고 적응하여, 화성에서 생명의 흔적을 찾기 위한 발견을 진전시킵니다.
- 엔터테인먼트와 함께: 엔터테인먼트 세계의 상상력은 한계가 없습니다. 이것이 바로 AMD가 세계에서 가장 고급 프로세서로 빠른 렌더링을 추구하는 이유입니다. 특수 효과에서 가상 제작, 3D 모델링까지, 우리는 영화, TV 및 게임 제작자들이 그들의 비전을 실현할 수 있도록 돕고 있습니다.
- 게임과 함께: 세계에서 가장 뛰어난 프로세서, 그래픽 및 소프트웨어를 만들기 위한 우리의 열정은 이를 사용하는 게이머들의 열정만큼입니다.
Q. AMD의 재무제표 상황은 양호한가요?
매출
AMD의 최근 1년 간 매출 증가율은 -3.09%예요. 매출이 최근 1년 간 감소했다는 뜻은 제품 및 서비스가 작년 대비 덜 팔렸다는 뜻이기 때문에 좋은 신호는 아니에요. 한편 AMD의 5년 평균 매출 증가율은 28.12%예요. 매출이 최근 5년 동안 증가했다는 뜻은 장기적으로는 제품 및 서비스가 지속적으로 더 잘 팔리고 있다는 의미이기 때문에 좋은 신호예요.
순이익
Advanced Micro Devices의 현재 1년 간 순이익은 현재 주가에 비해 0.07%이에요. Advanced Micro Devices의 주가 대비 순이익율이 10% 미만이기 때문에 앞으로도 이익 성장이 높게 지속될 수 있을지 검토해야 돼요. 주가 대비 순이익율은 은행 예적금의 이자율과 비교해보면 이해하기 쉬운데요. 은행에 예금을 해두면 연 이자율 1~4% 정도의 수익을 얻을 수 있어요. Advanced Micro Devices에 투자하면 예금에 비해 보다 공격적인 주식투자로 0.07% 만큼의 연 이익율을 얻고 있기 때문에 기업의 미래 이익 성장이 뒷받침 되어야 지금의 주가가 합당하다고 평가할 수 있어요. 그동안 순이익이 잘 성장했는지 살펴보기 위해 5년간 순이익 성장률을 보면, 연평균 -5.77%씩 감소 중이에요. 기업의 순이익이 감소해왔기 때문에 주의해야 해요.
부채
부채가 연 순이익에 비해 1186.06%이에요. 기업이 부채를 모두 갚으려면 12년 정도의 시간이 걸려요. 순이익이 줄어들고 있어서 기업이 부채를 관리하는데 더욱 주의해야 해요.
배당
Advanced Micro Devices 기업은 현재 배당을 하지 않고 있어요.
자사주 소각
최근 1년 동안 전체 지분의 0.34%에 해당하는 자사주를 소각했어요.
Q. AMD의 주가 수익률은 그동안 좋았나요?
배당을 포함하여 올해 AMD 주식의 총 수익률은 168.66% 이에요. 올해 수익률이 10% 이상 달성하여 주가 성적이 좋았어요. 5년동안 연평균 수익률은 54.90% 이에요. 5년동안 연평균 수익률이 10% 이상이기 때문에 주가가 꾸준히 잘 성장하고 있어요.
아래 차트는 AMD의 5년간의 주가 변화를 나타내고 있어요.
Q. AMD의 매수 매도 시기는 언제인가요?
Advanced Micro Devices(이)가 건강하고 성장하는 기업이라면 장기적으로 우상향하기 때문에 지금 주가가 다소 높다고 생각되어도 분할 매수하면 좋아요. 한편 기업이 더 이상 장기적으로 건강해지지 않는다고 판단하면 매도를 고려할 수 있어요.
PER
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. Advanced Micro Devices의 PER은 현재 987.46이에요. 5년 평균 PER은 -423.10이에요. 5년간 평균적으로 순이익이 없이 적자였다가 최근에는 흑자로 전환되었어요. 기업의 실적이 회복되는 좋은 신호라고 볼 수 있어요.
Price/Sale Ratio
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. Advanced Micro Devices의 PSR은 현재 13.04이에요. 5년 평균 PSR은 8.04이에요. PSR의 현재 값이 평균보다 높아 매수하려면 신중을 가하세요. 단, 기업이 장기적으로 높은 성장세가 계속 될 것이라고 판단한 경우에는 매수를 고려할 수 있어요.