애브비(AbbVie) 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
애브비는 세계적인 바이오 제약 회사로 다양한 치료 분야에서 활동하고 있어요. 바이오 기업들이 높은 성장성을 기대 받고 있는데요. 애브비가 우리가 투자할 만한 기업인지 이번에 함께 알아보아요.
글 순서
애브비는 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
애브비는 그동안 다양한 의약품을 개발해왔어요. 어떤 제품들이 있는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
휴미라 (Humira)
Humira는 주로 자가면역 질환을 치료하는 데 사용돼요. 이에는 류마티스 관절염, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염, 건선 등이 포함돼요. 이 약물은 튜머 괴사 인자(TNF) 알파를 차단하여 염증을 줄이는 방식으로 작동해요. 휴미라는 세계에서 가장 매출이 높은 약물 중 하나로, 여러 자가면역 질환의 효과적인 치료 옵션으로 널리 인정받고 있어요.
임브루비카 (Imbruvica)
Imbruvica는 혈액암 치료제예요. 특히 만성 림프구성 백혈병, 맨틀 세포 림프종, 왈덴스트롬 림프종 등의 치료에 사용돼요. 이 약물은 B세포 수용체 신호 전달 경로를 차단하여 암세포의 성장과 생존을 억제해요. 임브루비카는 혈액암 치료에 혁신적인 옵션을 제공하며, 많은 환자들에게 효과적인 치료 결과를 보여주고 있어요.
스카이리치 (Skyrizi)
Skyrizi는 중증의 판상 건선 치료에 사용돼요. 스카이리치는 특정 염증 매개체인 인터루킨-23(IL-23)을 표적으로 하여 건선 증상을 완화해요. 이 약물은 건선 치료에 새로운 접근 방식을 제공하며, 피부 개선 효과가 높은 것으로 보고되고 있어요.
마비렛 (Mavyret)
Mavyret은 만성 C형 간염 치료에 사용돼요. 마비렛은 C형 간염 바이러스의 복제를 차단하는 여러 약물을 결합한 복합제예요. 이 약물은 다양한 유형의 C형 간염 바이러스에 효과적이며, 치료 기간을 단축시킬 수 있는 장점이 있어요.
린버크 (RINVOQ)
RINVOQ는 류마티스 관절염 및 기타 자가면역 질환 치료에 사용돼요. JAK 억제제로 작용하여 염증을 줄이고 질병 증상을 완화해요. 린버크는 다양한 자가면역 질환의 새로운 치료 옵션을 제공하며, 특히 중등도에서 중증의 류마티스 관절염 환자에게 효과적이에요.
벤클렉스타 (Venclexta)
Venclexta는 특정 형태의 만성 림프구성 백혈병 및 소세포 외 림프종 치료에 사용돼요.
두파 (Duopa)
Duopa는 파킨슨병의 치료를 위한 약물이에요.
브레일라 (Vraylar)
Vraylar는 조현병과 양극성 장애 치료에 사용돼요.
애브비의 경쟁력은 무엇인가요?
애브비는 어떠한 경쟁력이 있을지 살펴보고, 오랫동안 경쟁력을 유지할 수 있을지 고민해본다면 애브비 주식에 투자할 때 도움이 될 수 있어요.
1. 고수익 약물을 다수 보유하고 있어요
애브비는 휴미라(Humira), 임브루비카(Imbruvica), 스카이리치(Skyrizi), 마비렛(Mavyret), 린버크(Rinvoq)와 같은 여러 고수익 약물을 보유하고 있어요. 이러한 약품들은 시장에서 높은 매출을 기록하며, 다양한 치료 분야에서 중요한 역할을 해요.
2. 지속적으로 치료제를 위한 연구 개발을 하고 있어요
애브비는 지속적인 연구 개발 활동을 통해 혁신적인 치료제와 치료 방법을 개발하고 있어요. 새로운 약물 후보를 지속적으로 발견하는 작업을 하기 때문에 장기적으로 회사의 성장을 뒷받침하는 원천이 돼요.
3. 환자 중심의 사업 철학을 갖고 있어요
애브비는 환자 중심으로 사업을 운영하고 있어요. 이런 경영 철학은 애브비만의 환자 지원 프로그램과 교육 자료 제공을 통해 나타나고 있어요. 애브비가 하는 이런 노력으로 고객들에게 장기적으로 신뢰 받을 가능성이 있어요.
애브비의 CEO는 유능하고 정직한가요?
기업의 경영진이 유능하고 또 정직해야 장기적으로 기업이 성장하고 주주들도 그 이익을 함께 누릴 수가 있어요.
AbbVie의 CEO는 Richard A. Gonzalez예요. 그는 미국의 거대 제약 회사Abott에서 30년간 일해왔어요. 2013년에 AbbVie가 Abbott에서 분사하면서 그는 AbbVie의 창립 CEO로서 지금까지 활동해오고 있어요.
애브비는 어떤 미션을 갖고 일을 하나요?
기업이 어떤 가치를 가지고 일을 하는지 이해하면 장기적으로 이 기업에 투자할지 판단하는 데에도 도움이 될 수 있어요. AbbVie가 갖고 있는 사명은 복잡한 건강 문제를 해결하고 사람들의 삶을 향상시키는 혁신적인 의약품과 솔루션을 발견하고 환자들을 돕는 것이라 해요.
애브비의 주가와 수익률
애브비의 5년간 연평균 주가 수익률은 23.73%예요. 주가가 잘 오르고 있네요. 아래 차트는 애브비의 현재 주가를 나타내고 있어요.
애브비의 배당과 배당성장률
2024년 09월 14일 기준 애브비의 연배당율은 3.19%예요. 현재도 괜찮은 배당금을 챙겨주고 있네요. 그리고 최근 1년간 배당성장률은 4.69%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 7.67%예요.
애브비의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
애브비의 최근 1년 간 매출 증가율은 -1.82%예요. 매출이 최근 1년 간 감소했다는 뜻은 제품 및 서비스가 작년 대비 덜 팔렸다는 뜻이기 때문에 좋은 신호는 아니에요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 11.00%예요. 그동안 애브비의 매출이 장기적으로 잘 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
애브비는 최근 1년 동안 순이익이 -38.57%만큼 감소했어요. 한편 5년간 연평균 순이익은 5.3%씩 성장하고 있어요. 순이익의 증가가 궁극적으로 기업의 최종 실적이 된다는 점을 고려한다면 투자를 결정할 때 도움이 될 거예요.
3. 부채 💳
애브비가 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 1042%예요. 부채비율이 꽤 높아요. 투자 전에 부채에 대해 고심을 해볼 필요가 있겠어요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 1249.61%예요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 애브비의 현재 ROIC는 11.47%예요. 애브비의 ROIC는 높은 수치를 자랑하는데요. 적은 자본으로 고효율의 순이익을 만들어내고 있어요. 한편 5년간 평균 ROIC는 14.81%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 애브비의 현재 PER은 64.95예요. 그리고 5년 평균 PER은 38.78예요. 현재 PER 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 애브비의 현재 PSR은 6.25예요. 그리고 5년 평균 PSR은 4.72예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
최근 1년 동안 전체 지분의 0.39%에 해당하는 자사주를 매입했어요. 애브비가 매입한 자사주를 소각하기로 결정한다면, 이는 주주 환원으로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
애브비 투자의 장점
바이오 의약품을 개발하는 회사로서 성장성이 기대돼요. 세계인들은 고령화되기 시작하고 의료 분야는 지속적으로 수요가 높아질 수 밖에 없어보여요. 이러한 흐름에 승산이 있다고 판단하시는 분이라면 AbbVie에도 투자해볼 만할 수 있겠어요.
애브비 투자의 단점, 유의사항
바이오 의약품이 성장주인 만큼 주가 변동폭이 있어요. 한편 의약품 개발이라는게 상당 오랜 기간이 필요하고, 실패하는 경우도 자주 있어요. 이러한 변동성이 있기 때문에 투자할 때 유의가 필요해요. 제 생각에는 한 제약 회사에 올인하는 것보다 여러 제약 회사들에 분산투자하는 게 어떨까 싶어요.